Adimmune Corporation (4142) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.47 | 2.12 | 3.11 | 2.63 | 8.97 |
| יחס מהיר | 3.14 | 1.75 | 2.57 | 2.34 | 7.66 |
| יחס מזומנים | 2.50 | 1.41 | 2.02 | 1.38 | 5.71 |
| יחס כושר פירעון | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.11 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.09 | -0.00 | 0.58 | -0.50 | -0.58 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.19 | -0.00 | 0.82 | -0.74 | -2.01 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -205.19M | 130.20M | 690.24M | 992.46M | 1.89B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.37 | 0.35 | 0.31 | 0.33 | 0.25 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.65 | 0.57 | 0.50 | 0.57 | 0.37 |
| יחס חוב להון | 0.40 | 0.36 | 0.33 | 0.36 | 0.27 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.36 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.75 | 1.66 | 1.62 | 1.73 | 1.49 |
| יחס כיסוי חוב | -0.12 | -0.12 | -0.10 | -0.41 | 2.55 |
| יחס כיסוי ריבית | -106.99 | -11.54 | -8.20 | -21.62 | 4.36 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.43 | 0.35 | 0.30 | 0.22 | 0.14 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7.18 | 6.80 | 6.25 | 7.54 | 5.35 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -30.28 | -4.45 | -2.99 | -1.34 | -1.36 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.36% | 20.58% | 28.78% | 23.02% | 39.58% |
| שיעור EBIT | -18.36% | -25.65% | -19.27% | -41.26% | 7.94% |
| שיעור EBITDA | -2.98% | -10.32% | -5.41% | -28.71% | 19.46% |
| שיעור הרווח התפעולי | -18.85% | -25.65% | -19.21% | -40.49% | 4.38% |
| שיעור הרווח לפני מס | -15.42% | -23.53% | -21.61% | -43.13% | 6.94% |
| שיעור הרווח הנקי | -17.05% | -17.12% | -15.59% | -35.85% | 12.92% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -15.42% | -23.53% | -21.61% | -43.13% | 6.49% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 110.55% | 72.74% | 72.14% | 83.10% | 186.26% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 81.78% | 91.72% | 112.50% | 106.54% | 158.51% |
| תשואה על הנכסים | -2.88% | -2.93% | -2.86% | -6.75% | 3.18% |
| תשואה על ההון העצמי | -4.90% | -4.85% | -4.64% | -11.69% | 4.75% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -3.49% | -5.41% | -4.09% | -9.39% | 1.14% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -3.34% | -4.56% | -3.67% | -8.10% | 1.05% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.88% | -2.94% | -2.88% | -6.80% | 3.21% |
| תשואת רווחים | -3.33% | -3.01% | -2.87% | -4.59% | 1.91% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.14 | 9.54 | 8.29 | 1.36 | 4.21 |
| מחזור זכאים | 8.65 | 66.57 | 35.55 | 32.45 | 27.87 |
| מחזור מלאי | 1.12 | 1.95 | 1.77 | 2.61 | 2.06 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.33 | 0.35 | 0.41 | 0.49 | 0.62 |
| מחזור נכסים | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.25 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.68 | 0.67 | 0.58 | 0.52 | 0.60 |
| מחזור המרת מזומנים | 319.68 | 220.05 | 240.46 | 396.04 | 250.51 |
| ימי אשראי לקוחות | 35.99 | 38.25 | 44.03 | 267.47 | 86.72 |
| ימי מלאי | 325.91 | 187.28 | 206.70 | 139.82 | 176.88 |
| ימי אשראי מספקים | 42.21 | 5.48 | 10.27 | 11.25 | 13.10 |
| מחזור תפעולי | 361.89 | 225.53 | 250.73 | 407.29 | 263.60 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.15 | -0.01 | 1.59 | -2.12 | -0.68 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.63 | -0.58 | 1.22 | -2.65 | -1.67 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.47 | 0.56 | 0.37 | 0.53 | 0.98 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 4.12 | 44.47 | 0.77 | 1.25 | 2.44 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.32 | -0.02 | 4.31 | -4.03 | -0.70 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.32 | -0.02 | 4.31 | -4.03 | -0.70 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.02 | -0.00 | 0.26 | -0.28 | -0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.05 | -0.00 | 0.43 | -0.50 | -0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.78% | -3.04% | 6.06% | -7.98% | -4.68% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -48.68 | -33.25 | -34.66 | -21.81 | 52.35 |
| מכפיל מכירות | 5.09 | 5.69 | 5.44 | 7.82 | 6.75 |
| מכפיל הון | 1.51 | 1.61 | 1.62 | 2.55 | 2.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -26.38 | -32.93 | 16.51 | -12.53 | -21.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -108.68 | -1,464.43 | 12.67 | -15.64 | -52.09 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.32 | 19.28 | 0.56 | 0.07 | 0.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.51 | 1.61 | 1.62 | 2.55 | 2.48 |
| מכפיל שווי חברה | -200.95 | -59.57 | -103.49 | -28.57 | 33.36 |
| שווי חברה | 8.23B | 8.62B | 8.72B | 14.64B | 14.61B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -201.47 | -59.57 | -103.49 | -28.57 | 33.36 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.01 | 6.15 | 5.60 | 8.20 | 6.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -31.14 | -35.59 | 17.00 | -13.14 | -20.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -128.17 | -1,582.69 | 13.05 | -16.41 | -50.06 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 11.11 | 11.94 | 13.08 | 13.56 | 15.10 |
| הון עצמי למניה | 10.96 | 11.75 | 12.41 | 13.00 | 14.33 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 |
| הכנסות למניה | 3.25 | 3.33 | 3.69 | 4.24 | 5.27 |
| רווח נקי למניה | -0.55 | -0.57 | -0.58 | -1.52 | 0.68 |
| נטל מס | 1.11 | 0.73 | 0.72 | 0.83 | 1.86 |
| נטל ריבית | 0.84 | 0.92 | 1.12 | 1.05 | 0.87 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | -0.04 | 0.17 | 0.19 | 0.17 | 0.15 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | -0.03 | 0.26 | 0.29 | 0.25 | 0.20 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0.35 | 0.02 | -1.99 | 1.16 | -1.87 |
הנתונים מוצגים ב-TWD