Adimmune Corporation (4142) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.45M | 668.48M | -892.35M | -291.97M | -480.52M |
| רווח נקי | -329.77M | -336.49M | -769.98M | 156.22M | 14.29M |
| פחת והפחתות | 214.86M | 215.70M | 224.13M | 259.32M | 225.91M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.76M |
| תגמול מבוסס מניות | 10.79M | 24.58M | 21.62M | 16.01M | 25.17M |
| שינוי בהון החוזר | 68.55M | 746.50M | -768.01M | -729.77M | -691.21M |
| יתרת לקוחות | 1.35M | 882.09M | -1.18B | -435.26M | 9.81M |
| מלאי | 56.91M | -101.59M | 132.92M | -153.45M | -203.83M |
| יתרת ספקים | 0 | -11.16M | -6.46M | 43.20M | -17.58M |
| הון חוזר אחר | 10.28M | -22.84M | 280.81M | -184.25M | -479.61M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 30.13M | 18.19M | 399.90M | 6.26M | -47.92M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -198.98M | -310.90M | -366.56M | -322.07M | -728.84M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -236.49M | -154.19M | -221.46M | -419.63M | -845.26M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 7.00K | 282.05M | 11.00K |
| רכישת השקעות | -16.66M | -100.96M | -463.00K | 121.88M | 114.07M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 75.50M | 0 | 88.00M | 123.49M | 114.07M |
| פעילויות השקעה אחרות | -21.33M | -55.75M | -233.11M | -429.87M | -111.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 56.19M | -478.80M | 859.30M | 823.19M | -222.89M |
| פירעון חוב | 238.39M | -553.89M | 894.97M | 876.91M | -2.07M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | -17.55M | -17.26M | -17.26M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -292.54M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -214.75M |
| פעילויות מימון אחרות | -182.20M | 92.63M | -18.41M | 256.08M | -6.07M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.19B | 2.34B | 2.46B | 2.86B | 2.65B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -9.90M | 8.34M | 34.00K | -4.10M | -3.20M |
| שינוי נטו במזומנים | -158.13M | -112.88M | -399.58M | 205.07M | -1.44B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.34B | 2.46B | 2.86B | 2.65B | 4.09B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.19B | 2.34B | 2.46B | 2.86B | 2.65B |
| תזרים מזומנים חופשי | -242.18M | 513.26M | -1.11B | -711.59M | -1.33B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.45M | 668.48M | -892.35M | -291.97M | -480.52M |
| הוצאות הוניות | -236.74M | -155.22M | -221.46M | -419.63M | -845.26M |
הנתונים מוצגים ב-TWD