Ma Kuang Healthcare Holding Limited (4139) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.62 | 0.57 | 0.57 | 0.72 | 0.80 |
| יחס מהיר | 0.53 | 0.50 | 0.50 | 0.64 | 0.62 |
| יחס מזומנים | 0.14 | 0.20 | 0.13 | 0.15 | 0.16 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.15 | 0.25 | 0.14 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.34 | 0.39 | 0.59 | 0.32 | 0.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.54 | 0.87 | 1.38 | 0.71 | 0.85 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -548.25M | -550.12M | -579.03M | -651.75M | -608.01M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.51 | 0.50 | 0.50 | 0.56 | 0.53 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.63 | 1.55 | 1.55 | 2.16 | 1.93 |
| יחס חוב להון | 0.62 | 0.61 | 0.61 | 0.68 | 0.66 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.35 | 0.24 | 0.22 | 0.37 | 0.40 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.18 | 3.12 | 3.08 | 3.84 | 3.61 |
| יחס כיסוי חוב | 0.30 | 0.52 | 0.89 | 0.61 | 0.71 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.82 | -0.70 | 0.22 | 0.57 | -0.24 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.34 | 0.39 | 0.27 | 0.35 | 0.28 |
| חוב נושא ריבית למניה | 15.58 | 16.76 | 17.74 | 21.74 | 20.10 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.23 | 3.18 | 2.35 | 3.80 | 4.04 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.11% | 11.29% | 13.31% | 14.10% | 15.18% |
| שיעור EBIT | -3.59% | -2.46% | 4.88% | 1.22% | -0.33% |
| שיעור EBITDA | 10.56% | 16.12% | 23.99% | 17.06% | 17.24% |
| שיעור הרווח התפעולי | -4.32% | -2.46% | 0.85% | 2.03% | -0.60% |
| שיעור הרווח לפני מס | -9.89% | -6.21% | 0.95% | -2.33% | -2.85% |
| שיעור הרווח הנקי | -9.81% | -6.14% | 0.91% | -3.49% | -2.92% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -10.88% | -7.38% | -0.09% | -3.25% | -3.35% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.25% | 98.89% | 95.80% | 149.54% | 102.38% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 229.14% | 252.33% | 112.13% | -114.74% | 476.67% |
| תשואה על הנכסים | -8.17% | -4.86% | 0.73% | -2.71% | -1.99% |
| תשואה על ההון העצמי | -24.46% | -15.18% | 2.24% | -10.41% | -7.18% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -5.91% | -3.53% | 1.14% | 2.63% | -0.64% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -4.19% | -2.29% | -0.07% | 1.82% | -0.48% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -9.04% | -5.39% | 0.81% | -2.99% | -2.20% |
| תשואת רווחים | -6.70% | -6.31% | 0.75% | -2.87% | -1.72% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.10 | 7.72 | 7.84 | 5.47 | 5.45 |
| מחזור זכאים | 128.45 | 99.04 | 154.20 | 46.70 | 16.76 |
| מחזור מלאי | 20.82 | 21.01 | 22.85 | 21.11 | 8.69 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.89 | 1.83 | 1.72 | 1.75 | 1.59 |
| מחזור נכסים | 0.83 | 0.79 | 0.80 | 0.78 | 0.68 |
| יחס מחזור הון חוזר | -4.33 | -4.29 | -5.36 | -8.41 | -9.56 |
| מחזור המרת מזומנים | 66.09 | 60.96 | 60.18 | 76.19 | 87.22 |
| ימי אשראי לקוחות | 51.40 | 47.28 | 46.57 | 66.72 | 67.00 |
| ימי מלאי | 17.53 | 17.37 | 15.98 | 17.29 | 41.99 |
| ימי אשראי מספקים | 2.84 | 3.69 | 2.37 | 7.82 | 21.77 |
| מחזור תפעולי | 68.93 | 64.65 | 62.54 | 84.01 | 109.00 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.90 | 5.52 | 7.99 | 4.69 | 4.46 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.36 | 4.94 | 7.37 | 3.57 | 1.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.54 | 0.58 | 0.63 | 1.13 | 3.43 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.86 | 0.89 | 0.92 | 0.76 | 0.23 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 7.21 | 9.52 | 12.76 | 4.16 | 1.30 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.21 | 9.52 | 12.76 | 4.16 | 1.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.26 | 0.35 | 0.48 | 0.23 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | 0.22 | 0.30 | 0.16 | 0.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.37% | 20.12% | 22.81% | 10.22% | 2.44% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -15.09 | -15.84 | 134.58 | -34.90 | -57.95 |
| מכפיל מכירות | 1.45 | 0.97 | 1.22 | 1.22 | 1.70 |
| מכפיל הון | 3.81 | 2.40 | 3.00 | 3.63 | 4.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.50 | 4.97 | 4.38 | 9.79 | 40.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.98 | 4.45 | 4.04 | 7.44 | 9.48 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.14 | 0.02 | -1.09 | -0.94 | 0.32 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.81 | 2.40 | 3.00 | 3.63 | 4.18 |
| מכפיל שווי חברה | 18.97 | 9.22 | 7.42 | 10.94 | 13.90 |
| שווי חברה | 2.20B | 1.62B | 2.01B | 2.27B | 2.54B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 19.21 | 9.22 | 7.42 | 10.94 | 13.90 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.03 | 1.49 | 1.78 | 1.87 | 2.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 14.67 | 7.59 | 6.42 | 14.99 | 57.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.64 | 6.79 | 5.91 | 11.39 | 13.36 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6.99 | 7.85 | 8.60 | 7.55 | 8.09 |
| הון עצמי למניה | 9.19 | 10.21 | 10.78 | 9.61 | 10.11 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.10 | -0.19 | 1.09 | -0.39 | -0.18 |
| הכנסות למניה | 24.29 | 25.24 | 26.56 | 28.64 | 24.88 |
| רווח נקי למניה | -2.38 | -1.55 | 0.24 | -1.00 | -0.73 |
| נטל מס | 0.99 | 0.99 | 0.96 | 1.50 | 1.02 |
| נטל ריבית | 2.75 | 2.52 | 0.19 | -1.91 | 8.71 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.65 | -3.52 | 31.69 | -7.02 | -6.29 |
הנתונים מוצגים ב-TWD