Ma Kuang Healthcare Holding Limited (4139) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 238.90M | 340.13M | 199.59M | 189.88M | 232.07M |
| רווח נקי | -67.84M | 10.73M | -28.44M | -30.18M | 56.58M |
| פחת והפחתות | 202.96M | 216.01M | 192.91M | 162.00M | 138.87M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 36.36M | 105.66M | -24.38M | 16.52M | 19.58M |
| יתרת לקוחות | -20.10M | 117.82M | -37.26M | 0 | 0 |
| מלאי | -3.24M | 6.69M | 53.75M | -15.61M | -23.76M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | -31.16M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 59.69M | -18.85M | -9.71M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 67.42M | 7.72M | 59.49M | 24.79M | 20.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -68.39M | -7.39M | -28.47M | -138.60M | -40.22M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -25.09M | -26.65M | -36.63M | -145.90M | -40.63M |
| רכישות, נטו | -20.27M | 0 | 0 | -37.88M | 0 |
| רכישת השקעות | -5.89M | 0 | 34.56M | 0 | -1.63M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 3.80M | 39.90M | 34.94M | 1.08M |
| פעילויות השקעה אחרות | -17.14M | 15.46M | -26.41M | 9.42M | 2.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -113.28M | -367.16M | -167.82M | -78.86M | -187.70M |
| פירעון חוב | 24.44M | -164.08M | 19.07M | 11.07M | 32.33M |
| הנפקת מניות רגילות | 61.50M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -68.08M |
| פעילויות מימון אחרות | -199.22M | -203.09M | -186.89M | -89.93M | -151.95M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 126.19M | 73.54M | 91.72M | 91.79M | 85.24M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -4.58M | 16.24M | -3.36M | 34.13M | -19.26M |
| שינוי נטו במזומנים | 52.65M | -18.18M | -72.00K | 6.55M | -15.10M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 73.54M | 91.72M | 91.79M | 85.24M | 100.35M |
| מזומנים בסוף התקופה | 126.19M | 73.54M | 91.72M | 91.79M | 85.24M |
| תזרים מזומנים חופשי | 213.81M | 313.48M | 151.65M | 43.97M | 191.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 238.90M | 340.13M | 199.59M | 189.88M | 232.07M |
| הוצאות הוניות | -25.09M | -26.65M | -47.93M | -145.90M | -40.63M |
הנתונים מוצגים ב-TWD