Dynamic Medical Technologies Inc. (4138) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.17 | 2.16 | 2.19 | 1.94 | 1.98 |
| יחס מהיר | 1.84 | 1.84 | 1.89 | 1.67 | 1.70 |
| יחס מזומנים | 0.70 | 0.83 | 0.84 | 0.86 | 0.78 |
| יחס כושר פירעון | 0.22 | 0.24 | 0.31 | 0.26 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.38 | 0.36 | 0.26 | 0.33 | 0.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 111.01 | 0 | 3.61 | -0.53 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 672.93M | 644.26M | 661.82M | 719.87M | 608.81M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.24 | 0.24 | 0.28 | 0.29 | 0.21 |
| יחס חוב להון | 0.19 | 0.20 | 0.22 | 0.22 | 0.17 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.87 | 1.87 | 1.96 | 2.00 | 1.93 |
| יחס כיסוי חוב | 61.47 | 39.63 | 76.86 | 3.80 | -0.49 |
| יחס כיסוי ריבית | 48.46 | 39.45 | 44.98 | 109.75 | 133.32 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.00 | 0 | 0.03 | -0.33 |
| חוב נושא ריבית למניה | 8.50 | 8.73 | 11.89 | 12.24 | 8.70 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.73 | -0.93 | -0.64 | -1.08 | -1.33 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 42.97% | 44.09% | 40.01% | 37.84% | 35.03% |
| שיעור EBIT | 10.12% | 13.70% | 18.77% | 18.81% | 13.90% |
| שיעור EBITDA | 17.64% | 24.48% | 30.00% | 28.16% | 22.83% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.84% | 13.70% | 15.64% | 16.85% | 13.68% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.58% | 15.71% | 18.42% | 18.66% | 13.79% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.62% | 10.97% | 13.06% | 13.20% | 10.61% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.96% | 12.96% | 15.14% | 14.92% | 10.83% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.79% | 69.81% | 70.91% | 70.74% | 76.96% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 123.13% | 114.65% | 117.78% | 110.70% | 100.86% |
| תשואה על הנכסים | 4.93% | 4.86% | 6.84% | 6.84% | 5.11% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.10% | 9.11% | 13.37% | 13.69% | 9.88% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.27% | 8.42% | 11.52% | 13.44% | 9.79% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.55% | 6.68% | 9.13% | 9.92% | 10.38% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.94% | 4.87% | 6.85% | 6.85% | 5.12% |
| תשואת רווחים | 5.71% | 5.35% | 6.74% | 5.87% | 8.67% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.38 | 5.76 | 7.39 | 8.06 | 7.04 |
| מחזור זכאים | 25.53 | 13.39 | 19.93 | 37.82 | 13.10 |
| מחזור מלאי | 2.89 | 2.78 | 3.59 | 3.44 | 3.40 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.20 | 3.68 | 3.42 | 2.79 | 2.62 |
| מחזור נכסים | 0.48 | 0.44 | 0.52 | 0.52 | 0.48 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.45 | 1.36 | 1.53 | 1.70 | 1.40 |
| מחזור המרת מזומנים | 199.22 | 167.45 | 132.89 | 141.86 | 131.37 |
| ימי אשראי לקוחות | 84.56 | 63.36 | 49.42 | 45.30 | 51.85 |
| ימי מלאי | 129.28 | 131.35 | 101.78 | 106.22 | 107.38 |
| ימי אשראי מספקים | 14.62 | 27.26 | 18.31 | 9.65 | 27.86 |
| מחזור תפעולי | 213.84 | 194.71 | 151.21 | 151.51 | 159.22 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 7.16 | 6.56 | 6.17 | 9.94 | 8.39 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 6.16 | 5.47 | 3.49 | 7.96 | 4.92 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.01 | 1.10 | 2.69 | 1.98 | 3.48 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.86 | 0.83 | 0.56 | 0.80 | 0.59 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.52 | 1.53 | 0.70 | 2.17 | 1.23 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.12 | 5.98 | 2.30 | 5.03 | 2.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.85 | 0.76 | 0.53 | 0.82 | 0.97 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.23 | 0.22 | 0.14 | 0.23 | 0.21 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 12.82% | 9.08% | 4.15% | 8.07% | 10.26% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.66 | 15.80 | 14.77 | 17.04 | 11.55 |
| מכפיל מכירות | 1.53 | 2.05 | 1.94 | 2.25 | 1.22 |
| מכפיל הון | 1.55 | 1.70 | 1.98 | 2.33 | 1.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.80 | 11.01 | 24.07 | 12.39 | 9.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.57 | 9.17 | 13.59 | 9.93 | 5.71 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.58 | -0.48 | -7.78 | 0.43 | 1.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.55 | 1.70 | 1.98 | 2.33 | 1.14 |
| מכפיל שווי חברה | 7.79 | 7.44 | 5.82 | 6.91 | 4.03 |
| שווי חברה | 1.95B | 2.52B | 2.75B | 3.10B | 1.19B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.51 | 7.44 | 5.82 | 6.91 | 4.03 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.39 | 1.82 | 1.75 | 1.95 | 0.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.01 | 9.79 | 21.70 | 10.72 | 7.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.03 | 8.15 | 12.25 | 8.59 | 4.29 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 39.57 | 40.03 | 48.36 | 46.78 | 46.98 |
| הון עצמי למניה | 35.04 | 35.37 | 42.32 | 42.29 | 42.05 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 0.20 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 31.40 | 29.39 | 43.33 | 43.87 | 39.14 |
| רווח נקי למניה | 3.33 | 3.22 | 5.66 | 5.79 | 4.15 |
| נטל מס | 0.70 | 0.70 | 0.71 | 0.71 | 0.77 |
| נטל ריבית | 1.33 | 1.15 | 0.98 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.31 | 0.31 | 0.24 | 0.21 | 0.23 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.00 | 2.04 | 0.77 | 1.21 | 1.55 |
הנתונים מוצגים ב-TWD