Dynamic Medical Technologies Inc. (4138) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 309.70M | 224.11M | 360.95M | 276.93M | 277.65M |
| רווח נקי | 152.06M | 289.67M | 297.31M | 178.16M | 173.82M |
| פחת והפחתות | 149.51M | 177.78M | 148.96M | 115.41M | 96.19M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 591.00K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 14.42M | -149.96M | -34.74M | 2.23M | 32.82M |
| יתרת לקוחות | -1.59M | -9.66M | -7.66M | -47.78M | -5.45M |
| מלאי | -53.85M | -7.26M | -73.58M | -102.49M | -52.46M |
| יתרת ספקים | 10.57M | 21.15M | -37.86M | 2.49M | 34.46M |
| הון חוזר אחר | 59.28M | -154.20M | 84.36M | 150.01M | 56.27M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -6.28M | -93.96M | -50.58M | -8.88M | -4.78M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -77.76M | -61.59M | -58.02M | -251.28M | -92.42M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -52.15M | -97.18M | -71.80M | -114.71M | -42.31M |
| רכישות, נטו | -27.43M | 11.70M | 0 | -45.00M | -2.85M |
| רכישת השקעות | -499.80M | -449.18M | -526.36M | -441.46M | -274.99M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 574.28M | 478.45M | 623.80M | 352.09M | 223.75M |
| פעילויות השקעה אחרות | -72.66M | -5.39M | -83.66M | -6.19M | -1.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -233.39M | -379.01M | -55.63M | -186.86M | -148.68M |
| פירעון חוב | 2.79M | -100.00M | 100.00M | -11.29M | -2.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -150.65M | -222.75M | -94.50M | -111.00M | -105.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -85.53M | -56.26M | -61.13M | -64.57M | -43.68M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 722.73M | 726.28M | 924.94M | 679.13M | 813.37M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.10M | 17.83M | -1.05M | 26.97M | -8.08M |
| שינוי נטו במזומנים | -3.55M | -198.66M | 245.81M | -134.25M | 28.47M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 726.28M | 924.94M | 679.13M | 813.37M | 784.90M |
| מזומנים בסוף התקופה | 722.73M | 726.28M | 924.94M | 679.13M | 813.37M |
| תזרים מזומנים חופשי | 257.90M | 126.53M | 289.14M | 162.22M | 235.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 309.70M | 224.11M | 360.95M | 276.93M | 277.65M |
| הוצאות הוניות | -51.80M | -97.58M | -71.80M | -114.71M | -42.31M |
הנתונים מוצגים ב-TWD