Chlitina Holding Ltd. (4137) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.64 | 1.86 | 2.98 | 1.87 | 3.28 |
| יחס מהיר | 1.54 | 1.75 | 2.76 | 1.76 | 3.02 |
| יחס מזומנים | 0.78 | 1.06 | 1.63 | 1.35 | 2.94 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | 0.21 | 0.24 | 0.36 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.24 | 0.28 | 0.36 | 0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.37 | 0.38 | 0.70 | 0.62 | 0.60 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.85B | 2.34B | 2.78B | 2.67B | 2.34B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.30 | 0.31 | 0.23 | 0.26 | 0.30 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.60 | 0.56 | 0.37 | 0.45 | 0.56 |
| יחס חוב להון | 0.38 | 0.36 | 0.27 | 0.31 | 0.36 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.09 | 0.06 | 0.16 | 0 | 0.27 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.03 | 1.80 | 1.60 | 1.73 | 1.85 |
| יחס כיסוי חוב | 0.19 | 0.33 | 0.98 | 0.71 | 2.09 |
| יחס כיסוי ריבית | 9.96 | 8.76 | 6.54 | 7.73 | 18.30 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.42 | 0.31 | 0.21 | 0.13 | 0.14 |
| חוב נושא ריבית למניה | 36.86 | 37.02 | 26.62 | 31.38 | 33.48 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.40 | -0.76 | -1.10 | -1.19 | -1.95 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 81.08% | 82.09% | 82.91% | 83.50% | 82.52% |
| שיעור EBIT | 13.92% | 19.02% | 21.15% | 35.29% | 29.00% |
| שיעור EBITDA | 19.68% | 26.49% | 29.12% | 42.46% | 38.53% |
| שיעור הרווח התפעולי | 18.47% | 19.02% | 18.49% | 26.42% | 30.08% |
| שיעור הרווח לפני מס | 24.25% | 21.79% | 18.32% | 31.87% | 28.44% |
| שיעור הרווח הנקי | 15.24% | 15.16% | 11.62% | 22.79% | 16.95% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 15.24% | 15.16% | 11.62% | 22.79% | 16.95% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 62.83% | 69.59% | 63.44% | 71.51% | 59.61% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 131.31% | 114.58% | 99.07% | 120.66% | 94.53% |
| תשואה על הנכסים | 6.23% | 6.17% | 5.32% | 11.61% | 8.03% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.09% | 11.14% | 8.53% | 20.07% | 14.83% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.07% | 12.32% | 11.00% | 21.90% | 18.33% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.93% | 6.14% | 6.23% | 11.31% | 10.05% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.28% | 6.23% | 5.36% | 11.71% | 8.11% |
| תשואת רווחים | 9.66% | 7.06% | 5.40% | 6.57% | 4.40% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 57.44 | 55.20 | 70.43 | 37.90 | 1,931.28 |
| מחזור זכאים | 10.64 | 8.79 | 9.26 | 8.60 | 8.78 |
| מחזור מלאי | 1.86 | 1.74 | 1.50 | 1.93 | 1.46 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.91 | 1.83 | 2.08 | 3.04 | 2.48 |
| מחזור נכסים | 0.41 | 0.41 | 0.46 | 0.51 | 0.47 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.32 | 1.09 | 1.15 | 1.23 | 0.95 |
| מחזור המרת מזומנים | 168.35 | 175.22 | 208.91 | 156.60 | 208.15 |
| ימי אשראי לקוחות | 6.35 | 6.61 | 5.18 | 9.63 | 0.19 |
| ימי מלאי | 196.30 | 210.16 | 243.14 | 189.39 | 249.54 |
| ימי אשראי מספקים | 34.30 | 41.55 | 39.41 | 42.42 | 41.59 |
| מחזור תפעולי | 202.66 | 216.77 | 248.32 | 199.02 | 249.73 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 9.86 | 10.17 | 7.06 | 15.48 | 3.49 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 8.78 | 7.50 | 1.04 | 12.33 | 1.94 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.09 | 2.67 | 6.02 | 3.13 | 1.55 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.89 | 0.74 | 0.15 | 0.80 | 0.56 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 6.53 | 0.80 | 0.43 | 1.53 | 0.26 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 9.07 | 3.80 | 1.17 | 4.95 | 2.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.27 | 0.28 | 0.28 | 0.53 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.20 | 0.22 | 0.14 | 0.27 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.26% | 7.42% | 0.97% | 6.23% | 0.98% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.33 | 14.17 | 18.50 | 15.22 | 22.75 |
| מכפיל מכירות | 1.57 | 2.15 | 2.15 | 3.47 | 3.86 |
| מכפיל הון | 1.31 | 1.58 | 1.58 | 3.06 | 3.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.87 | 13.47 | 103.40 | 16.06 | 101.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.91 | 9.93 | 15.23 | 12.79 | 56.55 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.40 | 0.62 | -0.33 | 0.31 | -0.46 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.31 | 1.58 | 1.58 | 3.06 | 3.37 |
| מכפיל שווי חברה | 7.60 | 7.35 | 6.29 | 6.98 | 8.06 |
| שווי חברה | 6.12B | 7.55B | 7.44B | 13.44B | 12.64B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.61 | 7.35 | 6.29 | 6.98 | 8.06 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.50 | 1.95 | 1.83 | 2.96 | 3.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.44 | 12.21 | 87.97 | 13.72 | 82.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.51 | 9.00 | 12.95 | 10.93 | 45.56 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 58.70 | 62.97 | 67.15 | 63.79 | 57.36 |
| הון עצמי למניה | 59.73 | 63.99 | 68.13 | 64.81 | 58.53 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.37 | 0.30 | 0.37 | 0.28 | 0.40 |
| הכנסות למניה | 49.49 | 47.03 | 49.97 | 57.08 | 51.20 |
| רווח נקי למניה | 7.54 | 7.13 | 5.81 | 13.01 | 8.68 |
| נטל מס | 0.63 | 0.70 | 0.63 | 0.72 | 0.60 |
| נטל ריבית | 1.74 | 1.15 | 0.87 | 0.90 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.44 | 0.63 | 0.64 | 0.57 | 0.53 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.28 | 1.43 | 0.77 | 1.19 | 0.24 |
הנתונים מוצגים ב-TWD