Chlitina Holding Ltd. (4137) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 838.80M | 574.54M | 1.23B | 277.55M | 1.80B |
| רווח נקי | 588.00M | 745.07M | 1.03B | 1.16B | 2.05B |
| פחת והפחתות | 289.99M | 324.01M | 325.37M | 343.79M | 326.98M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 4.83M | 15.54M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -106.54M | -172.16M | 41.82M | -493.37M | 128.04M |
| יתרת לקוחות | -2.13M | 3.74M | -28.64M | -22.36M | -8.01M |
| מלאי | 62.56M | -61.02M | 90.57M | -24.83M | 8.99M |
| יתרת ספקים | 3.56M | -14.85M | 7.51M | -19.28M | 27.67M |
| הון חוזר אחר | -170.53M | -100.03M | -27.62M | -426.91M | 99.40M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 67.35M | -327.21M | -186.18M | -730.10M | -710.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -221.49M | -1.28B | -1.37B | 962.71M | -578.42M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -224.92M | -488.39M | -250.67M | -123.47M | -98.49M |
| רכישות, נטו | 0 | -29.64M | -90.00M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -945.94M | -2.23B | -2.12B | -132.65M | -564.06M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 947.98M | 1.29B | 934.34M | 1.07B | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.39M | 179.36M | 152.54M | 148.91M | 84.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -164.00M | -796.41M | -750.68M | -1.60B | -440.23M |
| פירעון חוב | 791.57M | -279.98M | -138.17M | -377.67M | -225.99M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 468.00M | 99.16M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -1.98M | -97.18M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -824.92M | -834.67M | -556.45M | -953.91M | -675.69M |
| פעילויות מימון אחרות | -130.65M | -149.76M | -153.24M | -175.28M | 461.45M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.75B | 3.36B | 4.63B | 5.64B | 5.97B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -59.53M | 227.25M | -128.01M | 34.92M | -153.61M |
| שינוי נטו במזומנים | 393.78M | -1.27B | -1.02B | -328.87M | 625.44M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.36B | 4.63B | 5.64B | 5.97B | 5.35B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.75B | 3.36B | 4.63B | 5.64B | 5.97B |
| תזרים מזומנים חופשי | 618.35M | 84.61M | 979.42M | 154.08M | 1.70B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 838.80M | 574.54M | 1.23B | 277.55M | 1.80B |
| הוצאות הוניות | -220.45M | -489.93M | -248.74M | -123.47M | -98.49M |
הנתונים מוצגים ב-TWD