Abnova Taiwan Corp. (4133) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 14.57 | 17.02 | 14.95 | 14.69 | 12.75 |
| יחס מהיר | 7.21 | 8.30 | 7.96 | 8.17 | 7.31 |
| יחס מזומנים | 6.23 | 7.02 | 6.93 | 6.77 | 5.04 |
| יחס כושר פירעון | 0.91 | 0.39 | 1.00 | 1.09 | 1.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.79 | -0.08 | 0.79 | 1.22 | 1.82 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 9.16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 867.31M | 844.72M | 875.59M | 850.40M | 845.36M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.06 | 1.06 | 1.07 | 1.05 | 1.06 |
| יחס כיסוי חוב | 9.18 | 109.79 | 778.75 | 537.82 | 720.32 |
| יחס כיסוי ריבית | 59.49 | 40.21 | 290.42 | 332.35 | 630.30 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.29 | 0.31 | 0.40 | 0.13 | 0.18 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -6.76 | -7.87 | -4.10 | -5.12 | -2.75 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 45.02% | 39.81% | 45.96% | 45.52% | 48.92% |
| שיעור EBIT | 8.62% | 4.85% | 20.63% | 12.74% | 23.10% |
| שיעור EBITDA | 16.62% | 13.00% | 29.13% | 21.26% | 31.48% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.53% | 4.85% | 9.65% | 12.35% | 23.27% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.67% | -0.58% | 20.60% | 12.70% | 23.06% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.99% | -0.32% | 17.34% | 11.43% | 18.18% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.99% | -0.32% | 17.40% | 11.43% | 18.18% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 95.01% | 56.23% | 84.18% | 90.03% | 78.82% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 209.48% | -11.90% | 213.57% | 102.80% | 99.11% |
| תשואה על הנכסים | 3.32% | -0.09% | 4.40% | 3.22% | 5.44% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.56% | -0.09% | 4.70% | 3.40% | 5.79% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.75% | 1.34% | 2.56% | 3.65% | 7.36% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.66% | 0.75% | 2.15% | 3.27% | 5.77% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.46% | -0.09% | 4.60% | 3.40% | 5.73% |
| תשואת רווחים | 3.71% | -0.08% | 3.43% | 2.05% | 3.00% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.56 | 5.95 | 7.12 | 9.57 | 2.64 |
| מחזור זכאים | 13.70 | 14.68 | 10.11 | 13.94 | 14.03 |
| מחזור מלאי | 0.40 | 0.45 | 0.42 | 0.51 | 0.53 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.35 | 1.35 | 1.29 | 1.44 | 1.54 |
| מחזור נכסים | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.28 | 0.30 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.39 | 0.40 | 0.40 | 0.45 | 0.52 |
| מחזור המרת מזומנים | 948.25 | 845.96 | 874.21 | 727.97 | 799.53 |
| ימי אשראי לקוחות | 55.60 | 61.38 | 51.24 | 38.14 | 138.20 |
| ימי מלאי | 919.30 | 809.44 | 859.06 | 716.02 | 687.35 |
| ימי אשראי מספקים | 26.65 | 24.86 | 36.09 | 26.19 | 26.02 |
| מחזור תפעולי | 974.90 | 870.82 | 910.30 | 754.16 | 825.55 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.85 | -0.07 | 0.84 | 1.26 | 2.19 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.74 | -0.13 | 0.71 | 0.78 | 1.96 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.11 | 0.06 | 0.13 | 0.48 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.87 | 1.84 | 0.85 | 0.62 | 0.90 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.84 | -0.07 | 0.99 | 0.99 | 3.17 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.67 | -1.18 | 6.59 | 2.64 | 9.55 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.02 | -0.23 | 2.12 | 9.89 | 12.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | -0.01 | 0.14 | 0.20 | 0.32 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.70% | -0.56% | 2.40% | 2.22% | 4.75% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 27.03 | -1,207.45 | 29.07 | 48.75 | 33.23 |
| מכפיל מכירות | 3.51 | 3.91 | 5.05 | 5.57 | 6.06 |
| מכפיל הון | 0.95 | 1.09 | 1.37 | 1.65 | 1.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 27.06 | -177.73 | 41.62 | 44.96 | 21.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.53 | -327.90 | 35.31 | 27.92 | 18.85 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | 11.86 | 0.70 | -1.16 | 0.20 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.95 | 1.09 | 1.37 | 1.65 | 1.93 |
| מכפיל שווי חברה | 14.33 | 22.23 | 13.25 | 21.09 | 16.50 |
| שווי חברה | 822.86M | 1.02B | 1.37B | 1.71B | 2.14B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.33 | 22.23 | 13.25 | 21.09 | 16.50 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.38 | 2.89 | 3.86 | 4.48 | 5.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 18.38 | -131.27 | 31.78 | 36.18 | 18.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.99 | -242.19 | 26.96 | 22.47 | 16.16 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 20.08 | 19.77 | 20.59 | 20.07 | 20.20 |
| הון עצמי למניה | 21.03 | 20.75 | 21.62 | 21.22 | 21.34 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.05 | 0.44 | 0.16 | 0.10 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 5.70 | 5.80 | 5.87 | 6.30 | 6.80 |
| רווח נקי למניה | 0.74 | -0.02 | 1.02 | 0.72 | 1.24 |
| נטל מס | 0.95 | 0.56 | 0.84 | 0.90 | 0.79 |
| נטל ריבית | 1.59 | -0.12 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.14 | 0.13 | 0.11 | 0.10 | 0.12 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.25 | 0.22 | 0.25 | 0.24 | 0.21 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.27 | 3.67 | 0.69 | 1.57 | 1.39 |
הנתונים מוצגים ב-TWD