Abnova Taiwan Corp. (4133) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.19M | 50.85M | 76.22M | 132.37M | 92.88M |
| רווח נקי | -1.14M | 73.19M | 48.52M | 94.96M | 36.29M |
| פחת והפחתות | 28.61M | 29.96M | 32.31M | 34.49M | 42.05M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -31.66M | -46.40M | 2.68M | 7.94M | 24.07M |
| יתרת לקוחות | -7.14M | -2.62M | 31.19M | -12.58M | -970.00K |
| מלאי | -20.78M | -45.58M | -14.55M | 9.31M | 36.57M |
| יתרת ספקים | -4.58M | 4.05M | -60.00K | 3.52M | -5.48M |
| הון חוזר אחר | 838.00K | -2.24M | -13.90M | 7.69M | -6.05M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -3.00K | -5.90M | -7.29M | -5.02M | -9.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -6.22M | 19.78M | 36.79M | -13.37M | 960.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.26M | -6.62M | -19.57M | -13.86M | -834.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 45.00K | 2.15M |
| רכישת השקעות | 0 | -11.00K | 0 | -172.00K | -811.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 786.00K | 172.00K | -2.15M |
| פעילויות השקעה אחרות | 39.00K | 26.41M | 55.57M | 445.00K | 2.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -60.01M | -49.09M | -55.62M | -61.40M | -43.80M |
| פירעון חוב | 0 | -5.49M | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -54.50M | -43.60M | -48.44M | -27.86M | -36.33M |
| פעילויות מימון אחרות | -5.51M | -5.49M | -7.18M | -33.55M | -7.47M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 377.83M | 448.55M | 423.52M | 367.07M | 306.72M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -297.00K | 3.49M | -940.00K | 2.75M | -1.07M |
| שינוי נטו במזומנים | -70.71M | 25.03M | 56.45M | 60.34M | 48.96M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 448.55M | 423.52M | 367.07M | 306.72M | 257.76M |
| מזומנים בסוף התקופה | 377.83M | 448.55M | 423.52M | 367.07M | 306.72M |
| תזרים מזומנים חופשי | -7.73M | 43.14M | 47.33M | 118.51M | 92.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.19M | 50.85M | 76.22M | 132.37M | 92.88M |
| הוצאות הוניות | -3.54M | -7.72M | -28.89M | -13.86M | -834.00K |
הנתונים מוצגים ב-TWD