NeoCore Technology Co., Ltd (4131) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.14 | 1.38 | 17.08 | 2.60 | 1.00 |
| יחס מהיר | 0.62 | 0.83 | 16.78 | 2.20 | 0.60 |
| יחס מזומנים | 0.34 | 0.57 | 16.53 | 1.80 | 0.26 |
| יחס כושר פירעון | -0.00 | -0.02 | -1.11 | -0.29 | -0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.17 | -0.10 | -4.54 | -0.39 | -0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.26 | -0.18 | 0 | -1.06 | -0.03 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -21.13M | 26.91M | 179.23M | 227.11M | -33.64M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.32 | 0.29 | 0.07 | 0.18 | 0.43 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.65 | 0.56 | 0.08 | 0.28 | 1.50 |
| יחס חוב להון | 0.39 | 0.36 | 0.07 | 0.22 | 0.60 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.03 | 1.95 | 1.12 | 1.58 | 3.51 |
| יחס כיסוי חוב | 0.03 | -0.26 | -20.91 | -1.16 | -0.36 |
| יחס כיסוי ריבית | -7.91 | -15.92 | -36.13 | -35.92 | -18.18 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.12 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0.21 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.85 | 4.11 | 0.68 | 2.87 | 6.11 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 30.33 | -1.32 | 4.18 | 2.72 | -2.50 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 39.70% | 35.34% | 5.35% | -14.04% | 13.25% |
| שיעור EBIT | -10.97% | -25.66% | -85.06% | -123.17% | -41.00% |
| שיעור EBITDA | 1.30% | -13.66% | -71.32% | -111.41% | -33.14% |
| שיעור הרווח התפעולי | -11.33% | -25.66% | -123.22% | -131.23% | -40.93% |
| שיעור הרווח לפני מס | -12.35% | -14.78% | -92.44% | -126.82% | -43.25% |
| שיעור הרווח הנקי | -12.51% | -14.00% | -78.21% | -99.87% | -31.71% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -12.23% | -14.00% | -92.44% | -126.82% | -43.25% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 101.36% | 94.73% | 84.61% | 78.75% | 73.33% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 108.94% | 57.57% | 75.02% | 96.64% | 105.68% |
| תשואה על הנכסים | -5.98% | -6.23% | -14.13% | -11.78% | -10.58% |
| תשואה על ההון העצמי | -12.10% | -12.12% | -15.78% | -18.59% | -37.16% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -8.78% | -17.92% | -23.11% | -22.03% | -31.79% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -6.14% | -12.71% | -22.97% | -18.93% | -18.56% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -6.97% | -7.37% | -14.21% | -11.84% | -10.70% |
| תשואת רווחים | -2.30% | -2.06% | -3.86% | -8.17% | -7.24% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.02 | 5.47 | 47.27 | 1.18 | 2.15 |
| מחזור זכאים | 9.43 | 8.28 | 330.98 | 1.60 | 1.68 |
| מחזור מלאי | 1.44 | 1.43 | 15.73 | 1.11 | 1.27 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.53 | 1.72 | 0.77 | 0.84 | 1.36 |
| מחזור נכסים | 0.48 | 0.44 | 0.18 | 0.12 | 0.33 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.33 | 1.76 | 0.27 | 0.50 | 4.29 |
| מחזור המרת מזומנים | 274.67 | 278.20 | 29.83 | 408.89 | 238.82 |
| ימי אשראי לקוחות | 60.65 | 66.77 | 7.72 | 309.03 | 169.44 |
| ימי מלאי | 252.71 | 255.50 | 23.21 | 328.24 | 286.50 |
| ימי אשראי מספקים | 38.69 | 44.07 | 1.10 | 228.39 | 217.12 |
| מחזור תפעולי | 313.36 | 322.27 | 30.93 | 637.28 | 455.94 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.78 | -0.52 | -1.47 | -1.85 | -0.14 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.67 | -0.66 | -1.79 | -2.18 | -0.18 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.89 | 0.14 | 0.32 | 0.33 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 2.13 | 1.27 | 1.22 | 1.18 | 1.27 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.88 | -3.67 | -4.57 | -5.54 | -3.65 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.88 | -3.67 | -4.57 | -5.54 | -3.65 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.21 | -0.13 | -2.34 | -0.66 | -0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.14 | -0.08 | -0.93 | -0.99 | -0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -6.74% | -1.58% | -5.58% | -9.53% | -0.88% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -37.17 | -53.85 | -26.02 | -12.25 | -13.85 |
| מכפיל מכירות | 4.45 | 6.79 | 20.28 | 12.23 | 4.38 |
| מכפיל הון | 5.35 | 5.88 | 4.09 | 2.28 | 5.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -15.01 | -63.20 | -17.92 | -10.50 | -113.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -39.70 | -80.42 | -21.84 | -12.39 | -144.85 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.47 | 1.47 | 0.76 | -0.46 | -0.22 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.35 | 5.88 | 4.09 | 2.28 | 5.13 |
| מכפיל שווי חברה | 371.36 | -51.08 | -24.25 | -8.25 | -15.71 |
| שווי חברה | 1.33B | 1.71B | 1.06B | 595.24M | 463.33M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 367.51 | -51.08 | -24.25 | -8.25 | -15.71 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.79 | 6.97 | 17.30 | 9.20 | 5.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -16.17 | -64.88 | -15.28 | -7.89 | -135.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -34.51 | -82.55 | -18.62 | -9.32 | -172.30 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.54 | 5.45 | 7.77 | 10.08 | 4.10 |
| הון עצמי למניה | 5.80 | 7.14 | 7.82 | 10.06 | 4.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | 0.05 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 5.62 | 6.18 | 1.58 | 1.87 | 4.68 |
| רווח נקי למניה | -0.70 | -0.87 | -1.23 | -1.87 | -1.49 |
| נטל מס | 1.01 | 0.95 | 0.85 | 0.79 | 0.73 |
| נטל ריבית | 1.13 | 0.58 | 1.09 | 1.03 | 1.05 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.05 | 0.07 | 0.25 | 0.39 | 0.08 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.40 | 0.45 | 1.03 | 0.79 | 0.51 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -0.02 | 0 | 0.18 | 0.01 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.06 | 0.60 | 1.00 | 0.78 | 0.07 |
הנתונים מוצגים ב-TWD