NeoCore Technology Co., Ltd (4131) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -20.67M | -57.15M | -63.88M | -2.69M | -17.15M |
| רווח נקי | -34.25M | -56.89M | -82.09M | -38.48M | -23.78M |
| פחת והפחתות | 29.38M | 8.46M | 7.61M | 6.99M | 6.84M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 11.31M | 961.00K | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -3.85M | -21.70M | 2.71M | 28.77M | -1.07M |
| יתרת לקוחות | 3.38M | 5.63M | -13.36M | -8.51M | -3.46M |
| מלאי | -17.76M | -19.96M | -5.80M | 32.05M | 17.45M |
| יתרת ספקים | 11.15M | -5.63M | 276.00K | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -607.00K | -1.76M | 21.59M | 12.49M | -1.57M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -11.96M | 1.68M | 6.93M | 1.85M | 1.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -63.21M | -25.17M | -11.69M | 5.51M | 2.50M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.63M | -12.50M | -11.53M | -737.00K | 0 |
| רכישות, נטו | -57.08M | -4.55M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -1.75M | -8.07M | 0 | -17.50M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 4.23M | 0 | 0 | 23.50M | 2.50M |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.98M | -51.00K | -154.00K | 248.00K | 2.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -9.61M | -2.97M | 328.60M | 27.06M | -3.44M |
| פירעון חוב | 22.33M | -2.96M | -20.00M | 20.00M | -3.44M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.29M | 0 | 336.00M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -33.22M | -9.00K | 12.60M | 7.06M | -3.44M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 114.51M | 207.99M | 293.29M | 40.26M | 10.37M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -93.49M | -85.30M | 253.03M | 29.88M | -18.10M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 207.99M | 293.29M | 40.26M | 10.37M | 28.47M |
| מזומנים בסוף התקופה | 114.51M | 207.99M | 293.29M | 40.26M | 10.37M |
| תזרים מזומנים חופשי | -26.30M | -69.66M | -75.42M | -3.43M | -17.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -20.67M | -57.15M | -63.88M | -2.69M | -17.15M |
| הוצאות הוניות | -5.63M | -12.50M | -11.53M | -737.00K | 0 |
הנתונים מוצגים ב-TWD