United Orthopedic Corporation (4129) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.43 | 1.72 | 1.55 | 1.79 | 1.52 |
| יחס מהיר | 0.70 | 0.89 | 0.79 | 0.90 | 0.77 |
| יחס מזומנים | 0.18 | 0.27 | 0.25 | 0.24 | 0.23 |
| יחס כושר פירעון | 0.26 | 0.30 | 0.30 | 0.28 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.22 | 0.41 | 0.29 | 0.23 | 0.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.58 | 1.01 | 0.54 | 0.58 | 0.41 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 205.10M | 671.87M | 732.88M | 560.99M | 115.82M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.28 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.28 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.60 | 0.50 | 0.48 | 0.47 | 0.53 |
| יחס חוב להון | 0.38 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.34 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.17 | 0.17 | 0.08 | 0.17 | 0.15 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.18 | 1.91 | 1.83 | 1.83 | 1.88 |
| יחס כיסוי חוב | 0.85 | 1.03 | 0.71 | 1.05 | 0.70 |
| יחס כיסוי ריבית | 13.23 | 16.12 | 14.45 | 12.31 | 14.17 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.29 | 0.17 | 0.19 | 0.20 | 0.36 |
| חוב נושא ריבית למניה | 24.91 | 21.48 | 19.84 | 19.88 | 20.45 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.37 | 1.09 | 1.16 | 1.25 | 1.74 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 78.12% | 77.79% | 77.85% | 77.26% | 67.12% |
| שיעור EBIT | 11.52% | 13.10% | 13.29% | 14.08% | 10.80% |
| שיעור EBITDA | 21.38% | 22.63% | 23.17% | 24.17% | 21.41% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.55% | 13.10% | 13.41% | 13.82% | 10.80% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.10% | 13.37% | 12.36% | 12.96% | 12.58% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.11% | 9.95% | 9.81% | 9.78% | 7.01% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.18% | 10.10% | 9.89% | 9.88% | 7.07% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.24% | 74.37% | 79.36% | 75.45% | 55.71% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 104.83% | 102.12% | 92.16% | 93.73% | 116.42% |
| תשואה על הנכסים | 6.48% | 7.19% | 6.48% | 5.99% | 3.95% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.68% | 13.72% | 11.85% | 10.98% | 7.40% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.42% | 13.92% | 13.66% | 12.00% | 8.81% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.19% | 8.77% | 8.44% | 7.81% | 5.76% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.97% | 7.79% | 7.06% | 6.57% | 4.39% |
| תשואת רווחים | 7.83% | 5.12% | 5.14% | 5.35% | 5.93% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.88 | 4.16 | 3.84 | 3.60 | 3.72 |
| מחזור זכאים | 4.46 | 5.88 | 7.86 | 4.26 | 6.79 |
| מחזור מלאי | 0.55 | 0.61 | 0.55 | 0.53 | 0.80 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.49 | 2.60 | 2.36 | 2.22 | 1.91 |
| מחזור נכסים | 0.71 | 0.72 | 0.66 | 0.61 | 0.56 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.79 | 3.60 | 3.27 | 3.28 | 4.53 |
| מחזור המרת מזומנים | 675.64 | 628.52 | 712.01 | 706.56 | 501.04 |
| ימי אשראי לקוחות | 94.07 | 87.80 | 95.09 | 101.41 | 98.00 |
| ימי מלאי | 663.36 | 602.77 | 663.35 | 690.91 | 456.83 |
| ימי אשראי מספקים | 81.79 | 62.05 | 46.43 | 85.76 | 53.79 |
| מחזור תפעולי | 757.43 | 690.57 | 758.44 | 792.32 | 554.83 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 7.49 | 10.47 | 7.46 | 5.14 | 4.36 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.87 | 2.70 | 1.33 | -1.47 | -0.58 |
| הוצאות הוניות למניה | 8.36 | 7.77 | 6.13 | 6.61 | 4.94 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.12 | 0.26 | 0.18 | -0.29 | -0.13 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.61 | 0.89 | 0.74 | 0.57 | 0.88 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.90 | 1.35 | 1.22 | 0.78 | 0.88 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.31 | 0.50 | 0.39 | 0.27 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.18 | 0.15 | 0.11 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.20% | 2.41% | 1.44% | -1.73% | -1.22% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.73 | 19.21 | 19.58 | 18.66 | 16.83 |
| מכפיל מכירות | 1.16 | 1.94 | 1.91 | 1.83 | 1.18 |
| מכפיל הון | 1.81 | 2.68 | 2.30 | 2.05 | 1.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -83.46 | 41.49 | 69.39 | -57.96 | -82.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.72 | 10.70 | 12.38 | 16.54 | 10.96 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.20 | 0.82 | 5.58 | 0.31 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.81 | 2.68 | 2.30 | 2.05 | 1.25 |
| מכפיל שווי חברה | 6.79 | 9.67 | 9.40 | 8.80 | 7.25 |
| שווי חברה | 8.79B | 12.38B | 10.13B | 8.36B | 4.91B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.79 | 9.67 | 9.40 | 8.80 | 7.25 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.45 | 2.19 | 2.18 | 2.13 | 1.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -104.52 | 46.77 | 79.18 | -67.52 | -108.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.12 | 12.06 | 14.12 | 19.27 | 14.40 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 35.22 | 36.78 | 35.09 | 35.85 | 32.22 |
| הון עצמי למניה | 40.29 | 41.82 | 40.09 | 41.48 | 38.34 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.24 | 0.20 | 0.24 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 62.55 | 57.70 | 48.42 | 46.61 | 40.47 |
| רווח נקי למניה | 5.70 | 5.74 | 4.75 | 4.56 | 2.84 |
| נטל מס | 0.75 | 0.74 | 0.79 | 0.75 | 0.56 |
| נטל ריבית | 1.05 | 1.02 | 0.93 | 0.92 | 1.16 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.59 | 0.58 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.11 | 1.36 | 1.25 | 1.14 | 1.54 |
הנתונים מוצגים ב-TWD