United Orthopedic Corporation (4129) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.03B | 717.29M | 433.73M | 340.79M | 334.64M |
| רווח נקי | 756.40M | 575.10M | 379.62M | 221.53M | 52.27M |
| פחת והפחתות | 538.86M | 459.92M | 396.47M | 335.26M | 309.73M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.68M |
| שינוי בהון החוזר | -196.49M | -302.61M | -452.91M | -365.54M | -83.83M |
| יתרת לקוחות | -151.54M | -114.95M | -259.33M | -326.27M | -54.03M |
| מלאי | -251.11M | -212.42M | -377.31M | -231.17M | 2.15M |
| יתרת ספקים | 82.39M | -78.81M | 56.76M | 10.00M | 2.54M |
| הון חוזר אחר | 123.69M | 103.57M | 126.97M | 181.91M | -34.50M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -72.95M | -15.13M | 75.24M | 1.37B | 725.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -714.92M | -563.60M | -469.71M | -385.43M | -193.48M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -687.15M | -524.34M | -513.21M | -386.21M | -227.21M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 15.82M | 3.01M |
| רכישת השקעות | -6.26M | -1.58M | -9.88M | -20.30M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 13.31M | 516.00K | 4.54M | 7.14M | 34.35M |
| פעילויות השקעה אחרות | -34.82M | -38.20M | 48.84M | -1.87M | -3.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -238.23M | -14.34M | 148.09M | -209.96M | -307.79M |
| פירעון חוב | 221.35M | 454.29M | 376.49M | -179.41M | -191.05M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -2.60M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -385.87M | -385.87M | -200.61M | 0 | -88.77M |
| פעילויות מימון אחרות | -73.71M | -80.16M | -27.80M | -51.67M | -27.97M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 662.81M | 610.68M | 449.02M | 398.06M | 638.68M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -20.55M | 22.31M | -22.46M | 13.97M | -33.61M |
| שינוי נטו במזומנים | 52.13M | 161.66M | 50.96M | -240.63M | -200.25M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 610.68M | 449.02M | 398.06M | 638.68M | 838.93M |
| מזומנים בסוף התקופה | 662.81M | 610.68M | 449.02M | 398.06M | 638.68M |
| תזרים מזומנים חופשי | 264.60M | 127.96M | -123.80M | -45.42M | 107.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.03B | 717.29M | 398.43M | 340.79M | 334.64M |
| הוצאות הוניות | -761.23M | -589.33M | -557.53M | -386.21M | -227.21M |
הנתונים מוצגים ב-TWD