Microbio Co., Ltd. (4128) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 6.07 | 4.30 | 5.85 | 8.13 | 10.04 |
| יחס מהיר | 5.62 | 3.97 | 5.44 | 7.73 | 9.54 |
| יחס מזומנים | 1.10 | 0.92 | 1.26 | 1.25 | 2.55 |
| יחס כושר פירעון | 0.23 | -0.23 | -0.41 | -0.76 | 0.42 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.36 | 0.10 | 0.99 | -0.24 | 0.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.29 | 24.40 | 280.82 | -54.47 | 57.48 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.19B | 1.28B | 1.08B | 2.78B | 3.37B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.04 |
| יחס חוב להון | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.35 | 1.38 | 1.35 | 1.25 | 1.25 |
| יחס כיסוי חוב | -1.76 | -44.13 | -83.35 | -117.60 | 46.85 |
| יחס כיסוי ריבית | -50.24 | -34.68 | -44.52 | -68.61 | -45.74 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.23 | 1.16 | 1.07 | 1.12 | 0.89 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.51 | 0.08 | 0.06 | -0.00 | -1.60 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 39.24% | 39.78% | 39.24% | 37.95% | 40.15% |
| שיעור EBIT | -25.27% | -49.62% | -73.61% | -86.12% | 9.17% |
| שיעור EBITDA | -14.51% | -35.12% | -58.14% | -70.70% | 23.25% |
| שיעור הרווח התפעולי | -25.27% | -21.47% | -26.19% | -31.83% | -16.20% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.92% | -50.24% | -74.20% | -86.58% | 8.82% |
| שיעור הרווח הנקי | 14.10% | -40.01% | -63.89% | -74.14% | 12.27% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.82% | -50.34% | -74.21% | -86.55% | 8.85% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 483.74% | 79.63% | 86.11% | 85.63% | 139.10% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -11.54% | 234.02% | 283.37% | 272.05% | -54.45% |
| תשואה על הנכסים | 4.08% | -6.14% | -7.90% | -8.01% | 1.40% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.80% | -8.50% | -10.68% | -9.99% | 1.75% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -3.80% | -3.52% | -3.37% | -3.56% | -1.90% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -3.73% | -3.48% | -3.33% | -3.52% | -1.89% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.12% | -6.22% | -8.01% | -8.11% | 1.42% |
| תשואת רווחים | 7.33% | -6.97% | -5.67% | -4.41% | 0.72% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 23.77 | 5.36 | 5.64 | 18.41 | 17.93 |
| מחזור זכאים | 8.68 | 6.64 | 7.48 | 6.02 | 8.59 |
| מחזור מלאי | 4.75 | 4.37 | 4.71 | 4.97 | 4.63 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.09 | 1.09 | 0.94 | 0.85 | 0.97 |
| מחזור נכסים | 0.15 | 0.15 | 0.12 | 0.11 | 0.11 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.71 | 0.73 | 0.56 | 0.42 | 0.43 |
| מחזור המרת מזומנים | 48.22 | 96.66 | 93.34 | 32.62 | 56.64 |
| ימי אשראי לקוחות | 15.22 | 68.08 | 64.71 | 19.83 | 20.36 |
| ימי מלאי | 72.82 | 83.52 | 77.45 | 73.44 | 78.79 |
| ימי אשראי מספקים | 39.82 | 54.93 | 48.82 | 60.64 | 42.51 |
| מחזור תפעולי | 88.04 | 151.59 | 142.16 | 93.26 | 99.15 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.34 | 0.14 | 0.90 | -0.21 | 0.25 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.42 | 0.04 | 0.83 | -0.30 | 0.18 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.08 | 0.10 | 0.07 | 0.08 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.25 | 0.27 | 0.92 | 1.40 | 0.70 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -3.99 | 1.36 | 13.17 | -1.82 | 2.29 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -3.99 | 1.36 | 13.17 | -2.65 | 3.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.28 | 0.12 | 0.86 | -0.19 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.10 | 0.04 | 0.31 | -0.07 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.10% | 0.20% | 2.52% | -0.62% | 0.34% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 24.61 | -14.34 | -17.65 | -22.66 | 145.19 |
| מכפיל מכירות | 4.14 | 5.74 | 11.27 | 16.83 | 17.00 |
| מכפיל הון | 0.84 | 1.22 | 1.88 | 2.27 | 2.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -32.87 | 494.65 | 39.64 | -160.56 | 297.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -40.82 | 131.31 | 36.63 | -225.52 | 206.71 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.18 | 0.46 | 1.55 | 0.03 | -0.79 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.84 | 1.22 | 1.88 | 2.27 | 2.42 |
| מכפיל שווי חברה | -28.90 | -16.25 | -19.32 | -23.81 | 71.48 |
| שווי חברה | 8.02B | 10.81B | 19.35B | 26.79B | 28.62B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -37.41 | -16.25 | -19.32 | -23.81 | 71.48 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.08 | 5.71 | 11.23 | 16.83 | 16.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -32.71 | 492.09 | 39.52 | -160.59 | 290.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -40.91 | 130.63 | 36.52 | -225.56 | 202.18 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 18.05 | 17.12 | 19.88 | 23.78 | 24.66 |
| הון עצמי למניה | 16.27 | 15.17 | 17.52 | 21.08 | 21.60 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 3.34 | 3.22 | 2.93 | 2.84 | 3.08 |
| רווח נקי למניה | 0.47 | -1.29 | -1.87 | -2.11 | 0.38 |
| נטל מס | 1.99 | 0.80 | 0.86 | 0.86 | 1.39 |
| נטל ריבית | -0.53 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.22 | 0.19 | 0.23 | 0.25 | 0.15 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0.44 | 0.41 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -0.41 | -0.11 | -0.41 | 0.10 | 0.93 |
הנתונים מוצגים ב-TWD