Microbio Co., Ltd. (4128) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 82.76M | 529.90M | -118.75M | 141.57M | 53.98M |
| רווח נקי | -757.75M | -1.28B | -1.18B | 151.83M | -231.87M |
| פחת והפחתות | 274.70M | 266.35M | 245.17M | 242.48M | 270.20M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -704.37M |
| תגמול מבוסס מניות | 22.95M | 3.60M | 395.00K | 109.00K | 820.60M |
| שינוי בהון החוזר | 206.95M | 609.94M | 11.83M | -38.00K | 115.43M |
| יתרת לקוחות | 228.73M | -227.78M | 46.79M | -9.48M | -11.44M |
| מלאי | -46.13M | -22.75M | 12.75M | -5.90M | -6.09M |
| יתרת ספקים | 31.65M | -23.35M | 44.06M | -7.38M | 10.92M |
| הון חוזר אחר | -7.29M | 884.11M | -91.78M | 28.36M | 122.04M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 335.90M | 928.40M | 803.73M | -252.81M | -216.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 106.34M | -302.05M | -211.00M | 334.56M | 19.81M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -69.22M | -22.58M | -44.78M | -38.88M | -103.96M |
| רכישות, נטו | 30.00K | -1.04B | -184.34M | -40.90M | -202.50M |
| רכישת השקעות | -1.06B | -1.85B | -1.72B | -1.80B | -43.44M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.23B | 2.63B | 1.69B | 2.16B | 208.94M |
| פעילויות השקעה אחרות | 300.00K | -12.86M | 45.51M | -2.55M | 160.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -157.05M | -166.86M | -163.08M | -67.12M | -42.19M |
| פירעון חוב | 1.51M | -293.00K | -283.00K | 723.00K | -998.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 94.16M | 108.87M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -20.44M | -18.65M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -158.55M | -166.57M | -142.64M | -142.63M | -150.07M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 726.79M | 673.28M | 617.04M | 1.13B | 725.71M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 6.39M | -4.75M | -22.20M | -2.64M | 14.45M |
| שינוי נטו במזומנים | 38.44M | 56.24M | -515.03M | 406.36M | 46.05M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 688.35M | 617.04M | 1.13B | 725.71M | 679.66M |
| מזומנים בסוף התקופה | 726.79M | 673.28M | 617.04M | 1.13B | 725.71M |
| תזרים מזומנים חופשי | 21.97M | 489.67M | -166.80M | 98.45M | -49.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 82.76M | 529.90M | -118.75M | 141.57M | 53.98M |
| הוצאות הוניות | -60.79M | -40.24M | -44.78M | -43.12M | -103.96M |
הנתונים מוצגים ב-TWD