Tien Liang Biotech Co., Ltd. (4127) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.45 | 0.40 | 0.61 | 2.13 | 1.76 |
| יחס מהיר | 0.37 | 0.31 | 0.46 | 1.61 | 1.25 |
| יחס מזומנים | 0.24 | 0.17 | 0.32 | 0.98 | 0.58 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | -0.00 | 0.05 | 0.18 | 0.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.05 | 0.12 | 0.48 | 0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.10 | 0.06 | 0.14 | 0.83 | 0.22 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -388.26M | -424.08M | -164.22M | 147.99M | 124.97M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.49 | 0.51 | 0.39 | 0.13 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.15 | 1.26 | 0.72 | 0.17 | 0.24 |
| יחס חוב להון | 0.54 | 0.56 | 0.42 | 0.15 | 0.19 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.36 | 2.50 | 1.86 | 1.33 | 1.42 |
| יחס כיסוי חוב | 0.06 | -0.01 | 0.07 | 0.35 | 0.71 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.44 | -1.45 | 0.19 | 9.82 | 34.48 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.36 | 0.42 | 0.18 | 0.13 | 0.14 |
| חוב נושא ריבית למניה | 13.38 | 13.32 | 7.61 | 1.90 | 2.53 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 10.56 | -78.48 | 8.42 | -1.85 | 0.09 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 57.88% | 54.29% | 59.69% | 62.21% | 63.68% |
| שיעור EBIT | 4.56% | -3.15% | 4.20% | 4.46% | 11.03% |
| שיעור EBITDA | 6.27% | -1.19% | 6.62% | 6.75% | 13.65% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.87% | -3.15% | 0.15% | 4.44% | 11.56% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.64% | -2.30% | 3.40% | 4.00% | 11.23% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.62% | -2.00% | 3.04% | 3.85% | 11.25% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.62% | -2.00% | 3.04% | 3.85% | 11.25% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.73% | 87.24% | 89.30% | 96.29% | 100.26% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 1,224.26% | 72.80% | 2,208.60% | 90.12% | 97.10% |
| תשואה על הנכסים | 5.65% | -0.87% | 1.32% | 2.71% | 8.79% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.99% | -2.16% | 2.45% | 3.60% | 12.52% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.09% | -3.40% | 0.12% | 4.01% | 12.45% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.49% | -1.31% | 0.06% | 3.32% | 10.33% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.65% | -0.87% | 1.32% | 2.71% | 8.80% |
| תשואת רווחים | 4.19% | -0.72% | 0.62% | 2.69% | 8.41% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 13.97 | 10.83 | 9.16 | 6.13 | 5.45 |
| מחזור זכאים | 4.70 | 4.18 | 6.73 | 14.35 | 14.42 |
| מחזור מלאי | 4.96 | 3.49 | 2.66 | 2.29 | 2.02 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.92 | 1.51 | 1.19 | 1.38 | 1.56 |
| מחזור נכסים | 0.53 | 0.43 | 0.43 | 0.70 | 0.78 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.64 | -1.75 | 230.04 | 3.02 | 5.00 |
| מחזור המרת מזומנים | 21.96 | 50.97 | 123.09 | 193.24 | 222.28 |
| ימי אשראי לקוחות | 26.13 | 33.69 | 39.84 | 59.54 | 67.03 |
| ימי מלאי | 73.56 | 104.60 | 137.47 | 159.14 | 180.56 |
| ימי אשראי מספקים | 77.73 | 87.32 | 54.23 | 25.44 | 25.31 |
| מחזור תפעולי | 99.69 | 138.29 | 177.32 | 218.68 | 247.59 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.32 | 0.82 | 1.06 | 1.52 | 0.48 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.82 | 0.31 | 0.97 | 1.41 | 0.46 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.50 | 0.51 | 0.09 | 0.12 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.62 | 0.38 | 0.91 | 0.92 | 0.95 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.64 | 1.62 | 1.79 | 13.04 | 21.66 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.64 | 1.62 | 11.68 | 13.04 | 21.66 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.06 | 0.14 | 0.82 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.07 | 0.13 | 0.15 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.27% | 1.01% | 2.33% | 9.76% | 2.95% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 23.91 | -140.91 | 159.62 | 36.92 | 11.88 |
| מכפיל מכירות | 2.54 | 2.77 | 4.93 | 1.43 | 1.34 |
| מכפיל הון | 3.18 | 2.99 | 3.97 | 1.34 | 1.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 44.06 | 98.99 | 42.96 | 10.24 | 33.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 27.34 | 37.80 | 39.28 | 9.46 | 32.31 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | 0.76 | -4.79 | -0.53 | 0.43 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.18 | 2.99 | 3.97 | 1.34 | 1.49 |
| מכפיל שווי חברה | 51.11 | -312.26 | 82.91 | 19.37 | 9.89 |
| שווי חברה | 2.09B | 1.89B | 2.11B | 601.39M | 713.28M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 51.11 | -312.26 | 82.91 | 19.37 | 9.89 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.20 | 3.70 | 5.49 | 1.31 | 1.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 55.54 | 132.22 | 47.82 | 9.35 | 34.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 34.54 | 50.49 | 43.72 | 8.63 | 32.60 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 11.37 | 10.35 | 10.43 | 10.76 | 10.38 |
| הון עצמי למניה | 11.37 | 10.36 | 10.44 | 10.77 | 10.38 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.03 | 0.13 | 0.11 | 0.04 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 14.26 | 11.18 | 8.42 | 10.05 | 11.55 |
| רווח נקי למניה | 1.51 | -0.22 | 0.26 | 0.39 | 1.30 |
| נטל מס | 1.00 | 0.87 | 0.89 | 0.96 | 1.00 |
| נטל ריבית | 2.33 | 0.73 | 0.81 | 0.90 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.56 | 0.59 | 0.59 | 0.58 | 0.52 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.87 | -3.66 | 3.69 | 3.93 | 0.37 |
הנתונים מוצגים ב-TWD