Tien Liang Biotech Co., Ltd. (4127) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 37.53M | 48.34M | 69.67M | 21.88M | 45.21M |
| רווח נקי | -10.25M | 13.10M | 17.73M | 59.33M | 48.78M |
| פחת והפחתות | 10.07M | 9.31M | 10.55M | 11.05M | 12.43M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 34.48M | 37.62M | 42.62M | -48.60M | -16.05M |
| יתרת לקוחות | -6.13M | 34.15M | 22.02M | 0 | 0 |
| מלאי | -8.55M | 17.31M | 19.17M | -34.02M | -8.37M |
| יתרת ספקים | 32.89M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 16.27M | -13.84M | 1.44M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.23M | -11.69M | -1.24M | 1.69M | 1.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -299.22M | -301.51M | -4.78M | -1.21M | -1.18M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -23.33M | -4.14M | -4.96M | -1.01M | -597.00K |
| רכישות, נטו | 52.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -274.16M | -323.61M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 23.48M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.79M | 2.76M | 187.00K | -295.00K | -578.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 253.34M | 241.62M | -30.52M | -31.30M | -40.80M |
| פירעון חוב | 253.72M | 265.00M | -28.95M | -30.50M | -26.68M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -22.88M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -377.00K | -500.00K | -1.57M | -798.00K | -14.12M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 122.31M | 130.67M | 142.22M | 107.84M | 118.47M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -8.36M | -11.55M | 34.37M | -10.63M | 3.23M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 130.67M | 142.22M | 107.84M | 118.47M | 115.24M |
| מזומנים בסוף התקופה | 122.31M | 130.67M | 142.22M | 107.84M | 118.47M |
| תזרים מזומנים חופשי | 14.33M | 44.20M | 64.33M | 20.87M | 44.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 37.53M | 48.34M | 69.67M | 21.88M | 45.21M |
| הוצאות הוניות | -23.19M | -4.14M | -5.34M | -1.01M | -597.00K |
הנתונים מוצגים ב-TWD