Pacific Hospital Supply Co., Ltd. (4126) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.35 | 3.49 | 3.40 | 3.03 | 2.64 |
| יחס מהיר | 1.88 | 2.75 | 2.74 | 2.36 | 1.91 |
| יחס מזומנים | 0.98 | 1.58 | 1.43 | 1.45 | 1.37 |
| יחס כושר פירעון | 0.43 | 0.55 | 0.62 | 0.60 | 0.52 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.63 | 1.04 | 0.98 | 1.27 | 0.86 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 39.30 | 123.83 | 113.79 | 220.08 | 172.11 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 790.84M | 870.68M | 814.43M | 623.31M | 395.98M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.16 |
| יחס חוב להון | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.14 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.47 | 1.32 | 1.32 | 1.33 | 1.34 |
| יחס כיסוי חוב | 27.37 | 50.18 | 53.71 | 65.41 | 51.00 |
| יחס כיסוי ריבית | 78.41 | 79.53 | 74.79 | 86.90 | 59.81 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.02 | 6.04 | 6.05 | 6.11 | 6.15 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.69 | -0.64 | -0.44 | -0.46 | -0.44 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 29.86% | 30.12% | 31.84% | 31.88% | 26.91% |
| שיעור EBIT | 21.68% | 19.68% | 24.02% | 22.90% | 19.25% |
| שיעור EBITDA | 27.42% | 25.44% | 29.81% | 29.04% | 26.02% |
| שיעור הרווח התפעולי | 19.48% | 19.68% | 20.88% | 21.46% | 19.25% |
| שיעור הרווח לפני מס | 22.21% | 19.81% | 23.74% | 22.65% | 18.92% |
| שיעור הרווח הנקי | 17.94% | 15.91% | 19.10% | 18.14% | 15.17% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 17.94% | 15.91% | 19.10% | 18.14% | 15.17% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.77% | 80.35% | 80.43% | 80.08% | 80.15% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 114.04% | 100.63% | 113.69% | 105.52% | 98.33% |
| תשואה על הנכסים | 10.36% | 9.77% | 11.54% | 11.17% | 9.09% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.75% | 12.90% | 15.22% | 14.85% | 12.20% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.34% | 13.94% | 14.55% | 15.31% | 13.38% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.53% | 11.15% | 11.65% | 12.19% | 10.67% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.38% | 9.79% | 11.56% | 11.18% | 9.10% |
| תשואת רווחים | 7.97% | 6.19% | 6.32% | 6.71% | 6.05% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.18 | 10.14 | 8.33 | 11.53 | 8.98 |
| מחזור זכאים | 7.64 | 9.84 | 8.53 | 9.24 | 7.86 |
| מחזור מלאי | 3.98 | 4.36 | 4.73 | 4.60 | 4.35 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.21 | 1.19 | 1.19 | 1.12 | 1.00 |
| מחזור נכסים | 0.58 | 0.61 | 0.60 | 0.62 | 0.60 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.83 | 1.90 | 2.06 | 2.49 | 2.48 |
| מחזור המרת מזומנים | 83.71 | 82.52 | 78.26 | 71.55 | 77.99 |
| ימי אשראי לקוחות | 39.78 | 35.99 | 43.84 | 31.65 | 40.63 |
| ימי מלאי | 91.74 | 83.65 | 77.22 | 79.40 | 83.82 |
| ימי אשראי מספקים | 47.80 | 37.11 | 42.80 | 39.50 | 46.46 |
| מחזור תפעולי | 131.52 | 119.64 | 121.06 | 111.05 | 124.45 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 7.83 | 7.47 | 6.96 | 9.01 | 5.95 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 6.61 | 6.44 | 6.29 | 8.56 | 5.43 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.21 | 1.02 | 0.67 | 0.45 | 0.52 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.84 | 0.86 | 0.90 | 0.95 | 0.91 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.26 | 1.24 | 1.27 | 1.93 | 1.19 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.44 | 7.30 | 10.38 | 19.86 | 11.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.32 | 1.25 | 1.17 | 1.49 | 0.98 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.28 | 0.20 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.82% | 7.56% | 6.44% | 9.90% | 7.19% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.54 | 16.17 | 15.82 | 14.90 | 16.56 |
| מכפיל מכירות | 2.25 | 2.57 | 3.02 | 2.70 | 2.51 |
| מכפיל הון | 1.91 | 2.08 | 2.41 | 2.21 | 2.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.34 | 13.22 | 15.52 | 10.10 | 13.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.58 | 11.41 | 14.02 | 9.59 | 12.70 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.75 | -1.11 | 2.48 | 0.55 | -1.16 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.91 | 2.08 | 2.41 | 2.21 | 2.02 |
| מכפיל שווי חברה | 7.52 | 9.46 | 9.69 | 8.85 | 9.20 |
| שווי חברה | 4.99B | 5.79B | 6.78B | 5.96B | 5.23B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.52 | 9.46 | 9.69 | 8.85 | 9.20 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.06 | 2.41 | 2.89 | 2.57 | 2.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.39 | 12.38 | 14.84 | 9.60 | 13.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.78 | 10.68 | 13.41 | 9.12 | 12.12 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 39.23 | 40.78 | 40.45 | 38.99 | 37.34 |
| הון עצמי למניה | 39.35 | 40.87 | 40.54 | 39.06 | 37.42 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 33.34 | 33.14 | 32.31 | 31.98 | 30.10 |
| רווח נקי למניה | 5.98 | 5.27 | 6.17 | 5.80 | 4.56 |
| נטל מס | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
| נטל ריבית | 1.02 | 1.01 | 0.99 | 0.99 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.22 | 1.42 | 0.91 | 1.24 | 1.04 |
הנתונים מוצגים ב-TWD