Pacific Hospital Supply Co., Ltd. (4126) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 542.15M | 505.24M | 653.64M | 431.66M | 319.11M |
| רווח נקי | 382.87M | 556.82M | 525.49M | 413.48M | 434.03M |
| פחת והפחתות | 138.54M | 135.87M | 142.89M | 148.37M | 160.48M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 11.29M | -61.20M | 61.97M | -61.33M | -50.26M |
| יתרת לקוחות | 46.15M | -77.74M | 40.97M | -51.50M | -17.24M |
| מלאי | -49.55M | 605.00K | 19.95M | -33.94M | -27.84M |
| יתרת ספקים | -16.49M | 16.42M | -32.25M | 36.19M | 11.80M |
| הון חוזר אחר | 31.18M | -1.94M | 33.30M | -12.08M | -16.98M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 9.45M | -126.25M | -76.71M | -68.86M | -225.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -75.22M | -150.78M | -273.74M | -26.31M | 382.65M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -80.88M | -41.11M | -27.81M | -30.70M | -30.78M |
| רכישות, נטו | 3.05M | 0 | 0 | 0 | 416.31M |
| רכישת השקעות | -222.70M | -223.78M | -245.64M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 224.60M | 122.46M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 715.00K | -8.35M | -291.00K | 4.39M | -2.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -374.87M | -358.76M | -312.72M | -564.34M | -482.49M |
| פירעון חוב | -62.00K | 1.47M | 462.00K | -230.04M | -169.86M |
| הנפקת מניות רגילות | 97.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -363.00M | -348.48M | -304.92M | -326.70M | -304.92M |
| פעילויות מימון אחרות | -11.90M | -11.75M | -7.80M | -7.60M | -7.72M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 825.79M | 740.07M | 744.98M | 688.29M | 815.28M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -6.35M | -614.00K | -10.49M | 32.00M | -20.85M |
| שינוי נטו במזומנים | 85.72M | -4.91M | 56.69M | -126.99M | 198.42M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 740.07M | 744.98M | 688.29M | 815.28M | 616.86M |
| מזומנים בסוף התקופה | 825.79M | 740.07M | 744.98M | 688.29M | 815.28M |
| תזרים מזומנים חופשי | 467.89M | 456.57M | 620.72M | 394.15M | 285.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 542.15M | 505.24M | 653.64M | 431.66M | 319.11M |
| הוצאות הוניות | -74.26M | -48.68M | -32.92M | -37.52M | -33.97M |
הנתונים מוצגים ב-TWD