Center Laboratories, Inc. (4123) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.85 | 0.45 | 0.82 | 2.78 | 0.73 |
| יחס מהיר | 1.72 | 0.35 | 0.75 | 2.63 | 0.70 |
| יחס מזומנים | 1.50 | 0.07 | 0.31 | 0.92 | 0.20 |
| יחס כושר פירעון | 0.18 | 1.17 | -0.13 | -0.12 | -0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.01 | 0.09 | -0.52 | -0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.14 | 0.01 | 0.11 | -0.81 | -0.09 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.39B | -6.55B | -3.70B | -1.66B | -3.08B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.17 | 0.14 | 0.26 | 0.21 | 0.14 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.24 | 0.18 | 0.36 | 0.28 | 0.18 |
| יחס חוב להון | 0.19 | 0.15 | 0.27 | 0.22 | 0.15 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.18 | 0.06 | 0.13 | 0.18 | 0.06 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.40 | 1.31 | 1.41 | 1.37 | 1.31 |
| יחס כיסוי חוב | 21.46 | 3.10 | -0.04 | -0.50 | 0.11 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.42 | -1.77 | 1.03 | 0.39 | 1.60 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.18 | 0.16 | 0.23 | 0.21 | 0.14 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.67 | 6.49 | 9.52 | 8.78 | 5.52 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.04 | 0.37 | -21.90 | -5.12 | 11.51 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 41.05% | 40.97% | 46.29% | 44.34% | 52.92% |
| שיעור EBIT | 719.07% | 776.49% | -24.32% | -65.55% | 25.98% |
| שיעור EBITDA | 729.87% | 787.92% | -14.37% | -54.93% | 30.28% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.57% | -23.85% | 14.48% | 5.63% | 17.19% |
| שיעור הרווח לפני מס | 98.55% | 763.01% | -72.32% | -79.91% | -76.71% |
| שיעור הרווח הנקי | 61.51% | 614.89% | -68.22% | -71.41% | -74.98% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 61.51% | 614.89% | -68.20% | -75.15% | -74.98% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 62.42% | 80.59% | 94.33% | 89.36% | 97.74% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 2,154.35% | -3,199.11% | -499.33% | -1,418.33% | -446.36% |
| תשואה על הנכסים | 4.25% | 26.92% | -4.32% | -3.69% | -2.29% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.45% | 35.20% | -6.11% | -5.04% | -2.99% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.35% | -1.16% | 1.12% | 0.31% | 0.62% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.22% | -0.86% | 0.89% | 0.28% | 0.55% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.38% | 27.50% | -4.46% | -3.80% | -2.29% |
| תשואת רווחים | 4.75% | 31.12% | -3.91% | -3.73% | -2.29% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.62 | 6.47 | 7.98 | 5.18 | 4.06 |
| מחזור זכאים | 8.65 | 7.50 | 6.50 | 5.45 | 3.81 |
| מחזור מלאי | 3.20 | 2.53 | 2.81 | 2.88 | 4.05 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.90 | 0.82 | 1.13 | 1.02 | 1.44 |
| מחזור נכסים | 0.07 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.97 | -1.10 | 1.33 | 1.26 | 0.22 |
| מחזור המרת מזומנים | 126.98 | 151.90 | 119.69 | 130.15 | 84.15 |
| ימי אשראי לקוחות | 55.17 | 56.40 | 45.73 | 70.48 | 89.79 |
| ימי מלאי | 114.01 | 144.17 | 130.09 | 126.65 | 90.18 |
| ימי אשראי מספקים | 42.19 | 48.67 | 56.13 | 66.98 | 95.83 |
| מחזור תפעולי | 169.18 | 200.57 | 175.82 | 197.13 | 179.98 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.54 | 0.04 | 0.59 | -1.45 | -0.29 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.33 | -0.24 | 0.33 | -1.71 | -0.31 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.21 | 0.28 | 0.25 | 0.26 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.62 | -6.67 | 0.57 | 1.18 | 1.04 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.61 | 0.04 | 0.34 | -1.27 | -0.11 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.61 | 0.13 | 2.30 | -5.69 | -25.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.01 | 0.06 | -0.17 | -0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.24 | 0.02 | 0.26 | -0.69 | -0.25 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.12% | -0.60% | 0.83% | -4.26% | -0.79% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 23.82 | 3.21 | -25.65 | -26.80 | -43.73 |
| מכפיל מכירות | 13.44 | 19.76 | 17.44 | 19.14 | 32.68 |
| מכפיל הון | 1.25 | 1.13 | 1.56 | 1.35 | 1.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 89.11 | -165.46 | 120.12 | -23.50 | -127.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 52.83 | 1,102.82 | 67.87 | -27.69 | -132.13 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.18 | -0.00 | -7.69 | -0.39 | 0.33 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.25 | 1.13 | 1.56 | 1.35 | 1.30 |
| מכפיל שווי חברה | 1.88 | 2.88 | -143.30 | -39.95 | 119.43 |
| שווי חברה | 22.80B | 34.42B | 33.30B | 30.60B | 27.77B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.89 | 2.88 | -143.30 | -39.95 | 119.43 |
| יחס שווי חברה למכירות | 13.77 | 22.70 | 20.59 | 21.95 | 36.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 91.30 | -190.13 | 141.79 | -26.95 | -140.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 56.26 | 1,267.25 | 80.11 | -31.76 | -146.23 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 21.77 | 34.06 | 24.34 | 29.22 | 29.86 |
| הון עצמי למניה | 22.71 | 35.03 | 25.44 | 29.77 | 29.87 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.38 | 0.19 | 0.06 | 0.06 | 0.02 |
| הכנסות למניה | 2.19 | 2.01 | 2.28 | 2.10 | 1.19 |
| רווח נקי למניה | 1.35 | 12.33 | -1.55 | -1.50 | -0.89 |
| נטל מס | 0.62 | 0.81 | 0.94 | 0.89 | 0.98 |
| נטל ריבית | 0.14 | 0.98 | 2.97 | 1.22 | -2.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.06 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.28 | 0.30 | 0.27 | 0.33 | 0.37 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.12 | 0.00 | -0.36 | 0.86 | 0.32 |
הנתונים מוצגים ב-TWD