Center Laboratories, Inc. (4123) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 27.16M | 415.72M | -963.44M | -189.88M | -358.14M |
| רווח נקי | 11.57B | -1.17B | -1.11B | -588.91M | 2.60B |
| פחת והפחתות | 173.30M | 161.07M | 147.94M | 33.02M | 34.57M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.14B |
| תגמול מבוסס מניות | 7.15M | 803.00K | 0 | 0 | 3.89M |
| שינוי בהון החוזר | 389.89M | 66.63M | -298.18M | -437.59M | 100.96M |
| יתרת לקוחות | -31.14M | 41.66M | 172.92M | -73.89M | 38.59M |
| מלאי | -43.78M | -40.48M | -51.52M | 11.33M | 7.62M |
| יתרת ספקים | -15.47M | -8.77M | 31.20M | 65.88M | -32.77M |
| הון חוזר אחר | 480.28M | 75.30M | -450.78M | -440.92M | 87.51M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -12.11B | 1.36B | 300.72M | 803.61M | 46.69M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.65B | -757.52M | -129.01M | 5.18B | -655.88M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -205.50M | -180.83M | -171.95M | -7.55M | -6.65M |
| רכישות, נטו | 328.80M | -739.50M | 138.01M | 6.67B | -419.91M |
| רכישת השקעות | -75.37M | -1.22B | -1.84B | -2.12B | -1.63B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.45B | 1.28B | 961.06M | 181.38M | 815.53M |
| פעילויות השקעה אחרות | 151.90M | 100.77M | 781.58M | 450.08M | 588.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.88B | 79.09M | 2.00B | -4.46B | 358.10M |
| פירעון חוב | -1.95B | 1.08B | 2.62B | -1.84B | 1.46B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 42.19M | 0 | 0 | 86.79M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -383.08M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -540.27M | -1.03B | -589.92M | -1.75B | -1.05B |
| פעילויות מימון אחרות | -11.66M | -11.59M | -25.13M | -867.37M | -136.28M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 237.56M | 1.44B | 1.70B | 796.74M | 267.46M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 39.00K | 390.00K | -216.00K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.20B | -262.32M | 907.85M | 529.28M | -655.92M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.44B | 1.70B | 796.74M | 267.46M | 923.38M |
| מזומנים בסוף התקופה | 237.56M | 1.44B | 1.70B | 796.74M | 267.46M |
| תזרים מזומנים חופשי | -181.05M | 234.89M | -1.14B | -197.43M | -364.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 27.16M | 415.72M | -963.44M | -189.88M | -358.14M |
| הוצאות הוניות | -208.21M | -180.83M | -169.40M | -7.55M | -6.65M |
הנתונים מוצגים ב-TWD