Rossmax International Ltd. (4121) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.95 | 1.92 | 2.04 | 1.73 | 1.87 |
| יחס מהיר | 0.99 | 1.04 | 1.10 | 0.93 | 1.07 |
| יחס מזומנים | 0.49 | 0.52 | 0.56 | 0.40 | 0.45 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.22 | 0.24 | 0.29 | 0.25 | 0.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.75 | 3.31 | 8.74 | 1.67 | 9.64 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.23M | 20.95M | 42.13M | -157.36M | 88.89M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.34 | 0.28 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.92 | 0.95 | 0.87 | 0.96 | 0.72 |
| יחס חוב להון | 0.48 | 0.49 | 0.47 | 0.49 | 0.42 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.14 | 0.12 | 0.08 | 0.09 | 0.09 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.91 | 2.98 | 2.85 | 2.83 | 2.57 |
| יחס כיסוי חוב | 0.24 | 2.32 | 4.63 | 1.61 | 7.72 |
| יחס כיסוי ריבית | -3.96 | -2.61 | -2.54 | 0.18 | 12.96 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.53 | 0.21 | 0.11 | 0.15 | 0.10 |
| חוב נושא ריבית למניה | 17.03 | 16.50 | 15.54 | 16.64 | 13.54 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 8.58 | 2.70 | 2.27 | 2.61 | 1.06 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 33.91% | 25.50% | 34.65% | 33.42% | 34.67% |
| שיעור EBIT | -2.16% | -1.91% | -0.61% | 1.08% | 6.82% |
| שיעור EBITDA | 2.29% | 7.10% | 7.99% | 9.11% | 13.38% |
| שיעור הרווח התפעולי | -2.16% | -1.91% | -1.99% | 0.12% | 6.85% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1.73% | -1.64% | -1.39% | 0.41% | 6.29% |
| שיעור הרווח הנקי | -1.62% | -0.79% | -0.76% | -0.17% | 3.92% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1.95% | -1.81% | -1.43% | 0.02% | 4.99% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 93.92% | 47.89% | 54.82% | -42.72% | 62.30% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 79.99% | 85.89% | 69.76% | 348.76% | 91.76% |
| תשואה על הנכסים | -1.55% | -0.71% | -0.69% | -0.16% | 4.26% |
| תשואה על ההון העצמי | -4.44% | -2.12% | -1.98% | -0.46% | 10.97% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -2.81% | -2.39% | -2.43% | 0.15% | 10.45% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.54% | -2.15% | -2.23% | 0.01% | 7.62% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.55% | -0.71% | -0.69% | -0.16% | 4.27% |
| תשואת רווחים | -6.65% | -2.31% | -1.96% | -0.31% | 8.22% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 13.02 | 13.69 | 13.61 | 11.81 | 16.03 |
| מחזור זכאים | 4.73 | 4.96 | 4.61 | 4.36 | 5.09 |
| מחזור מלאי | 2.47 | 2.77 | 2.49 | 2.65 | 3.09 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.14 | 2.02 | 1.94 | 1.95 | 2.42 |
| מחזור נכסים | 0.95 | 0.90 | 0.91 | 0.93 | 1.09 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.74 | 3.47 | 3.86 | 4.07 | 4.42 |
| מחזור המרת מזומנים | 98.76 | 84.90 | 94.04 | 85.04 | 69.25 |
| ימי אשראי לקוחות | 28.04 | 26.67 | 26.81 | 30.91 | 22.77 |
| ימי מלאי | 147.82 | 131.76 | 146.49 | 137.75 | 118.14 |
| ימי אשראי מספקים | 77.10 | 73.53 | 79.25 | 83.62 | 71.66 |
| מחזור תפעולי | 175.86 | 158.42 | 173.30 | 168.66 | 140.91 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.05 | 3.42 | 3.69 | 3.56 | 5.12 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.38 | 2.85 | 2.80 | 2.30 | 3.53 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.66 | 0.57 | 0.89 | 1.26 | 1.59 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.78 | 0.83 | 0.76 | 0.64 | 0.69 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.59 | 5.99 | 2.53 | 1.44 | 1.91 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.59 | 5.99 | 4.16 | 2.82 | 3.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.21 | 0.24 | 0.22 | 0.39 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 17.79% | 18.27% | 15.91% | 9.09% | 14.46% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -25.02 | -43.33 | -51.76 | -321.66 | 12.16 |
| מכפיל מכירות | 0.27 | 0.34 | 0.39 | 0.56 | 0.48 |
| מכפיל הון | 0.68 | 0.92 | 1.01 | 1.49 | 1.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.62 | 5.47 | 6.28 | 11.00 | 6.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.02 | 4.56 | 4.77 | 7.09 | 4.77 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.82 | -7.37 | -0.16 | 3.10 | 0.25 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.68 | 0.92 | 1.01 | 1.49 | 1.33 |
| מכפיל שווי חברה | 20.21 | 7.51 | 7.14 | 8.78 | 4.62 |
| שווי חברה | 1.77B | 2.02B | 2.20B | 3.05B | 2.69B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 20.21 | 7.51 | 7.14 | 8.78 | 4.62 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.46 | 0.53 | 0.57 | 0.80 | 0.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.77 | 8.55 | 9.21 | 15.64 | 8.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.64 | 7.12 | 7.00 | 10.09 | 6.19 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 25.09 | 23.82 | 24.43 | 21.73 | 22.85 |
| הון עצמי למניה | 18.12 | 16.98 | 17.41 | 17.00 | 18.32 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.13 | -0.10 | -0.03 | 0.96 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 50.29 | 45.75 | 45.22 | 44.85 | 51.27 |
| רווח נקי למניה | -0.82 | -0.36 | -0.34 | -0.08 | 2.01 |
| נטל מס | 0.94 | 0.48 | 0.55 | -0.43 | 0.62 |
| נטל ריבית | 0.80 | 0.86 | 2.30 | 0.38 | 0.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.22 | 0.35 | 0.35 | 0.32 | 0.27 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -4.44 | -4.55 | -5.87 | 19.38 | 1.59 |
הנתונים מוצגים ב-TWD