Rossmax International Ltd. (4121) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 284.20M | 314.10M | 302.35M | 434.21M | 575.43M |
| רווח נקי | -62.42M | -53.54M | 15.60M | 273.30M | 159.51M |
| פחת והפחתות | 342.42M | 331.18M | 306.15M | 283.73M | 244.42M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 1.96M | 8.75M | 15.47M | 6.99M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -29.29M | 16.69M | -18.79M | -129.83M | 179.48M |
| יתרת לקוחות | 5.01M | 37.89M | -16.20M | 0 | -79.60M |
| מלאי | -11.83M | -52.87M | -38.42M | -108.80M | -71.09M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 23.79M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -22.48M | 31.67M | 12.05M | 0 | 330.17M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 31.53M | 11.01M | -16.08M | 19.79M | -7.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -45.71M | -74.69M | -107.80M | -137.20M | -347.69M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -46.73M | -78.82M | -104.85M | -134.66M | -349.83M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.02M | 4.13M | -2.95M | -5.71M | -2.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -217.55M | -131.49M | -216.34M | -396.22M | -150.60M |
| פירעון חוב | 100.82M | -152.23M | 126.21M | -292.65M | -22.04M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.06M | 8.44M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -42.42M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -48.79M | -101.92M | -92.76M | -95.18M |
| פעילויות מימון אחרות | -277.01M | 61.08M | -240.63M | -10.82M | -33.38M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 613.70M | 594.26M | 482.90M | 510.71M | 608.46M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.49M | 3.44M | -6.02M | 1.47M | -5.91M |
| שינוי נטו במזומנים | 19.45M | 111.35M | -27.81M | -97.75M | 71.23M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 594.26M | 482.90M | 510.71M | 608.46M | 537.23M |
| מזומנים בסוף התקופה | 613.70M | 594.26M | 482.90M | 510.71M | 608.46M |
| תזרים מזומנים חופשי | 236.74M | 238.54M | 195.01M | 299.54M | 225.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 284.20M | 314.10M | 302.35M | 434.21M | 575.43M |
| הוצאות הוניות | -47.46M | -75.56M | -107.35M | -134.66M | -349.83M |
הנתונים מוצגים ב-TWD