Orient Europharma Co., Ltd. (4120) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.16 | 1.47 | 1.20 | 1.14 | 1.10 |
| יחס מהיר | 0.81 | 1.10 | 0.89 | 0.84 | 0.77 |
| יחס מזומנים | 0.45 | 0.68 | 0.43 | 0.47 | 0.47 |
| יחס כושר פירעון | -0.06 | -0.08 | -0.01 | 0.05 | -0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.17 | -0.10 | -0.04 | 0.03 | -0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.26 | -0.15 | -0.05 | 0.05 | -0.09 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.38B | -556.28M | -1.77B | -2.42B | -2.80B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.30 | 0.27 | 0.37 | 0.45 | 0.48 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.67 | 0.52 | 0.82 | 1.38 | 1.72 |
| יחס חוב להון | 0.40 | 0.34 | 0.45 | 0.58 | 0.63 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.15 | 0.13 | 0.21 | 0.34 | 0.40 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.25 | 1.94 | 2.24 | 3.08 | 3.56 |
| יחס כיסוי חוב | -0.13 | -0.16 | 0.03 | 0.19 | -0.00 |
| יחס כיסוי ריבית | -6.52 | -4.19 | 0.12 | 0.80 | -3.72 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.83 | 0.76 | 0.92 | 1.30 | 1.44 |
| חוב נושא ריבית למניה | 41.25 | 38.54 | 50.02 | 57.07 | 58.76 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -13.48 | -10.54 | 15.21 | 5.20 | -94.49 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 46.64% | 45.72% | 47.05% | 46.76% | 42.96% |
| שיעור EBIT | -7.25% | -6.76% | -0.52% | 8.29% | -5.47% |
| שיעור EBITDA | -3.12% | -2.65% | 4.19% | 13.00% | -0.72% |
| שיעור הרווח התפעולי | -7.36% | -6.76% | 0.30% | 1.84% | -5.48% |
| שיעור הרווח לפני מס | -6.77% | -5.94% | -2.96% | 5.58% | -6.94% |
| שיעור הרווח הנקי | -11.58% | -12.35% | -6.47% | 3.13% | -6.57% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -10.15% | -10.45% | -5.26% | 3.69% | -6.24% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 170.89% | 207.81% | 218.43% | 56.17% | 94.72% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 92.08% | 87.92% | -975.53% | 303.07% | 126.69% |
| תשואה על הנכסים | -4.58% | -4.65% | -2.45% | 1.33% | -2.98% |
| תשואה על ההון העצמי | -8.96% | -9.02% | -5.50% | 4.10% | -10.61% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -4.14% | -3.34% | 0.16% | 1.19% | -3.90% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -3.24% | -2.74% | 0.12% | 0.57% | -2.53% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -4.60% | -4.67% | -2.46% | 1.34% | -2.99% |
| תשואת רווחים | -13.83% | -14.60% | -6.79% | 4.27% | -9.90% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.33 | 5.44 | 5.06 | 5.67 | 6.24 |
| מחזור זכאים | 9.07 | 17.04 | 13.41 | 7.05 | 4.91 |
| מחזור מלאי | 2.03 | 2.30 | 2.25 | 2.23 | 2.12 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.20 | 1.17 | 1.13 | 1.14 | 1.15 |
| מחזור נכסים | 0.40 | 0.38 | 0.38 | 0.42 | 0.45 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.58 | 4.48 | 7.42 | 10.12 | 8.72 |
| מחזור המרת מזומנים | 208.05 | 204.64 | 207.03 | 176.20 | 156.02 |
| ימי אשראי לקוחות | 68.47 | 67.07 | 72.17 | 64.38 | 58.50 |
| ימי מלאי | 179.80 | 158.98 | 162.08 | 163.61 | 171.78 |
| ימי אשראי מספקים | 40.23 | 21.41 | 27.22 | 51.79 | 74.26 |
| מחזור תפעולי | 248.27 | 226.05 | 234.25 | 227.99 | 230.28 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -6.90 | -3.44 | -1.40 | 1.40 | -2.52 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -9.52 | -5.44 | -2.55 | 0.23 | -9.91 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.62 | 2.00 | 1.16 | 1.16 | 7.39 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.38 | 1.58 | 1.83 | 0.17 | 3.93 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.91 | -1.15 | -0.60 | 1.20 | -0.30 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2.64 | -1.72 | -1.21 | 1.20 | -0.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.17 | -0.09 | -0.03 | 0.02 | -0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.13 | -0.06 | -0.03 | 0.03 | -0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -21.20% | -12.15% | -5.29% | 0.60% | -27.38% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -6.75 | -6.85 | -14.74 | 23.43 | -10.11 |
| מכפיל מכירות | 0.84 | 0.85 | 0.95 | 0.73 | 0.66 |
| מכפיל הון | 0.74 | 0.62 | 0.81 | 0.96 | 1.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.72 | -8.23 | -18.89 | 166.30 | -3.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.51 | -13.01 | -34.52 | 27.88 | -14.36 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.11 | -0.07 | 0.05 | -0.16 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.74 | 0.62 | 0.81 | 0.96 | 1.07 |
| מכפיל שווי חברה | -40.30 | -42.46 | 37.94 | 10.86 | -186.45 |
| שווי חברה | 5.85B | 5.17B | 6.98B | 6.48B | 6.37B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -40.30 | -42.46 | 37.94 | 10.86 | -186.45 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.26 | 1.13 | 1.59 | 1.41 | 1.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -7.09 | -10.95 | -31.53 | 319.45 | -7.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.78 | -17.31 | -57.62 | 53.56 | -29.11 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 72.49 | 84.17 | 66.64 | 47.51 | 39.20 |
| הון עצמי למניה | 60.28 | 72.47 | 59.53 | 40.53 | 33.76 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.50 | -0.76 | -0.78 | 0.34 | 0.10 |
| הכנסות למניה | 53.63 | 52.97 | 50.62 | 52.96 | 54.53 |
| רווח נקי למניה | -6.21 | -6.54 | -3.27 | 1.66 | -3.58 |
| נטל מס | 1.71 | 2.08 | 2.18 | 0.56 | 0.95 |
| נטל ריבית | 0.93 | 0.88 | 5.71 | 0.67 | 1.27 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.12 | 0.12 | 0.06 | 0.04 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.42 | 0.43 | 0.41 | 0.41 | 0.41 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.17 | 0.53 | 0.93 | 0.84 | 0.67 |
הנתונים מוצגים ב-TWD