Orient Europharma Co., Ltd. (4120) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -298.63M | -121.11M | 120.98M | -218.75M | 77.65M |
| רווח נקי | -567.39M | -129.99M | 143.94M | -328.14M | 84.77M |
| פחת והפחתות | 188.78M | 206.66M | 216.26M | 194.31M | 191.09M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -220.29M | -251.44M | -155.81M | -205.29M | -55.29M |
| יתרת לקוחות | 14.97M | -82.98M | -50.37M | 0 | 0 |
| מלאי | -127.64M | -67.00K | 128.64M | -391.29M | 210.37M |
| יתרת ספקים | -27.07M | 0 | -202.10M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -80.56M | -168.40M | -31.98M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 300.27M | 53.66M | -83.42M | 161.21M | 81.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.62B | 465.20M | 62.11M | -611.56M | -1.50B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -203.06M | -99.06M | -99.40M | -641.09M | -1.57B |
| רכישות, נטו | 567.03M | -111.05M | 0 | 0 | -98.65M |
| רכישת השקעות | -1.57B | -121.36M | -258.80M | -84.86M | -86.06M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.82B | 783.86M | 7.67M | 0 | 48.12M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 12.80M | 153.83M | 112.86M | -6.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.05B | -760.92M | -209.71M | 428.31M | 1.36B |
| פירעון חוב | -902.97M | -550.61M | -148.12M | 555.43M | 1.84B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -86.75M | -100.96M | 0 | -87.17M | -141.22M |
| פעילויות מימון אחרות | -55.74M | -109.34M | -61.59M | -53.38M | -345.78M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.99B | 1.44B | 1.74B | 1.80B | 1.96B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -4.61M | 115.80M | -38.28M | 243.72M | -104.14M |
| שינוי נטו במזומנים | 268.51M | -301.03M | -64.91M | -158.28M | -162.09M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.72B | 1.74B | 1.80B | 1.96B | 2.12B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.99B | 1.44B | 1.74B | 1.80B | 1.96B |
| תזרים מזומנים חופשי | -472.30M | -221.31M | 20.28M | -859.84M | -1.49B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -298.63M | -121.11M | 120.98M | -218.75M | 77.65M |
| הוצאות הוניות | -173.67M | -100.20M | -100.70M | -641.09M | -1.57B |
הנתונים מוצגים ב-TWD