General Biologicals Corp. (4117) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.57 | 2.00 | 0.99 | 0.39 | 5.62 |
| יחס מהיר | 1.46 | 1.85 | 0.86 | 0.31 | 4.43 |
| יחס מזומנים | 0.42 | 0.61 | 0.56 | 0.21 | 2.67 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.14 | -0.06 | -0.08 | -0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.15 | -0.32 | -0.26 | 0.22 | 2.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.42 | -1.07 | -1.15 | 4.29 | 28.53 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.25B | -3.20B | -2.67B | -1.64B | -306.53M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.52 | 0.51 | 0.68 | 0.22 | 0.30 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.18 | 2.87 | 8.12 | 1.11 | 0.68 |
| יחס חוב להון | 0.76 | 0.74 | 0.89 | 0.53 | 0.41 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.71 | 0.69 | 0.86 | 0.06 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 6.07 | 5.59 | 11.97 | 5.12 | 2.25 |
| יחס כיסוי חוב | 2.56 | 4.07 | -1.49 | -2.34 | 0.01 |
| יחס כיסוי ריבית | -3.55 | -11.07 | -15.95 | -14.18 | -2.42 |
| יחס חוב לשווי שוק | 4.12 | 2.71 | 1.43 | 0.05 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 36.68 | 42.06 | 38.83 | 9.39 | 8.14 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.63 | 3.73 | -12.06 | -2.39 | 26.03 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 34.07% | 27.63% | 2.99% | 23.68% | 46.39% |
| שיעור EBIT | 216.82% | 243.46% | -82.86% | -66.36% | -7.54% |
| שיעור EBITDA | 245.39% | 280.11% | -67.76% | -52.51% | 2.16% |
| שיעור הרווח התפעולי | -65.68% | -101.22% | -84.61% | -64.17% | -11.03% |
| שיעור הרווח לפני מס | 216.12% | 234.31% | -88.17% | -70.88% | -12.45% |
| שיעור הרווח הנקי | 199.43% | 215.93% | -87.65% | -75.08% | -14.36% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 199.23% | 215.46% | -87.95% | -75.46% | -14.53% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 92.28% | 92.15% | 99.42% | 105.92% | 115.32% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -329.03% | -231.49% | 104.21% | 110.46% | 112.86% |
| תשואה על הנכסים | 10.73% | 9.57% | -6.48% | -7.84% | -3.43% |
| תשואה על ההון העצמי | 62.26% | 53.50% | -77.59% | -40.16% | -7.70% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -3.94% | -4.88% | -7.21% | -11.27% | -2.81% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -3.49% | -4.37% | -6.73% | -10.12% | -2.78% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.84% | 9.67% | -6.59% | -8.02% | -3.57% |
| תשואת רווחים | 99.61% | 60.60% | -17.62% | -12.31% | -3.28% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.83 | 3.01 | 2.58 | 3.11 | 6.02 |
| מחזור זכאים | 2.56 | 2.55 | 2.95 | 8.71 | 8.28 |
| מחזור מלאי | 3.18 | 2.65 | 4.28 | 2.36 | 1.70 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.31 | 0.26 | 0.09 | 0.13 | 0.43 |
| מחזור נכסים | 0.05 | 0.04 | 0.07 | 0.10 | 0.24 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.76 | 1.10 | -0.80 | -3.04 | 0.84 |
| מחזור המרת מזומנים | 101.32 | 115.82 | 103.37 | 229.87 | 231.14 |
| ימי אשראי לקוחות | 128.88 | 121.10 | 141.67 | 117.27 | 60.59 |
| ימי מלאי | 114.93 | 137.83 | 85.24 | 154.50 | 214.64 |
| ימי אשראי מספקים | 142.49 | 143.10 | 123.54 | 41.90 | 44.09 |
| מחזור תפעולי | 243.81 | 258.92 | 226.91 | 271.77 | 275.23 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.10 | -2.13 | -1.94 | 3.77 | 3.76 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.17 | -5.06 | -27.39 | -3.33 | -0.39 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.07 | 2.93 | 25.44 | 7.10 | 4.16 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.07 | 2.38 | 14.11 | -0.88 | -0.10 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -14.67 | -0.72 | -0.08 | 0.53 | 0.91 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -14.67 | -0.72 | -0.08 | 0.53 | 0.91 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.03 | -0.05 | -0.05 | 0.41 | 0.48 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.30 | -0.59 | -0.46 | 0.85 | 0.61 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -15.83% | -39.39% | -130.72% | -12.34% | -1.46% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 0.83 | 1.65 | -5.68 | -8.13 | -30.45 |
| מכפיל מכירות | 1.98 | 3.56 | 4.98 | 6.10 | 4.38 |
| מכפיל הון | 0.65 | 0.88 | 4.40 | 3.26 | 2.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -6.24 | -2.54 | -0.77 | -8.10 | -68.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.66 | -6.04 | -10.79 | 7.16 | 7.21 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.01 | -0.51 | -0.03 | 0.14 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.65 | 0.88 | 4.40 | 3.26 | 2.35 |
| מכפיל שווי חברה | 4.44 | 5.00 | -19.40 | -14.01 | 228.97 |
| שווי חברה | 2.84B | 3.02B | 3.31B | 1.95B | 1.83B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.45 | 5.00 | -19.40 | -14.01 | 228.97 |
| יחס שווי חברה למכירות | 10.92 | 14.01 | 13.14 | 7.35 | 4.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -34.43 | -9.98 | -2.02 | -9.77 | -77.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -36.77 | -23.74 | -28.52 | 8.63 | 8.13 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 10.68 | 13.71 | 3.88 | 7.35 | 10.55 |
| הון עצמי למניה | 11.33 | 14.55 | 4.76 | 8.28 | 11.54 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.08 | 0.08 | 0.00 | -0.06 | -0.17 |
| הכנסות למניה | 3.70 | 3.61 | 4.21 | 4.43 | 6.19 |
| רווח נקי למניה | 7.38 | 7.79 | -3.69 | -3.32 | -0.89 |
| נטל מס | 0.92 | 0.92 | 0.99 | 1.06 | 1.15 |
| נטל ריבית | 1.00 | 0.96 | 1.06 | 1.07 | 1.65 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.23 | 0.30 | 0.20 | 0.13 | 0.10 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.76 | 0.96 | 0.68 | 0.76 | 0.49 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.06 | 0.04 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.14 | -0.25 | 0.52 | -1.20 | -4.88 |
הנתונים מוצגים ב-TWD