General Biologicals Corp. (4117) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -127.26M | -116.11M | 225.68M | 225.01M | 38.97M |
| רווח נקי | 505.51M | -222.11M | -187.72M | -46.13M | 44.14M |
| פחת והפחתות | 79.07M | 38.04M | 36.68M | 35.92M | 35.73M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 12.57M | 10.80M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 76.20M | 52.42M | 373.80M | 236.70M | -1.08M |
| יתרת לקוחות | -19.75M | -15.34M | 25.81M | -14.91M | 27.66M |
| מלאי | -1.88M | 30.93M | 31.24M | -35.47M | -18.48M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | -787.00K | 0 | -1.63M |
| הון חוזר אחר | 97.83M | 36.82M | 362.15M | 287.08M | -8.63M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -800.62M | 4.75M | 2.93M | -1.48M | -39.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -183.92M | -1.56B | -342.31M | -277.91M | -75.76M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -175.10M | -1.52B | -424.02M | -248.61M | -124.82M |
| רכישות, נטו | -5.61M | -922.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 88.90M | -29.65M | -5.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.04M |
| פעילויות השקעה אחרות | -3.22M | -32.75M | -7.19M | 348.00K | -9.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 307.45M | 1.71B | 72.37M | -9.74M | -4.26M |
| פירעון חוב | 287.47M | 1.71B | 78.17M | 1.76M | 273.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 120.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -100.03M | -6.90M | -5.80M | -11.50M | -4.53M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 243.34M | 251.65M | 217.12M | 262.18M | 308.77M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -4.56M | -69.00K | -812.00K | 16.05M | -790.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -8.30M | 34.52M | -45.06M | -46.59M | -41.83M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 251.65M | 217.12M | 262.18M | 308.77M | 350.61M |
| מזומנים בסוף התקופה | 243.34M | 251.65M | 217.12M | 262.18M | 308.77M |
| תזרים מזומנים חופשי | -302.81M | -1.64B | -199.33M | -23.60M | -85.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -127.26M | -116.11M | 225.68M | 225.01M | 38.97M |
| הוצאות הוניות | -175.55M | -1.52B | -425.02M | -248.61M | -124.82M |
הנתונים מוצגים ב-TWD