BenQ Medical Technology Corp. (4116) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.76 | 1.62 | 1.75 | 1.99 | 1.72 |
| יחס מהיר | 1.35 | 1.23 | 1.31 | 1.61 | 1.46 |
| יחס מזומנים | 0.69 | 0.42 | 0.49 | 0.60 | 0.65 |
| יחס כושר פירעון | 0.39 | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.22 | 0.16 | 0.13 | 0.32 | 0.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.53 | 0.32 | 0.33 | 1.13 | 2.36 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 277.67M | 572.75M | 124.76M | 200.51M | 60.04M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.26 | 0.36 | 0.36 | 0.33 | 0.25 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.79 | 1.77 | 1.70 | 1.43 | 0.71 |
| יחס חוב להון | 0.44 | 0.64 | 0.63 | 0.59 | 0.42 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.15 | 0.32 | 0.44 | 0.43 | 0.25 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.09 | 4.84 | 4.70 | 4.28 | 2.83 |
| יחס כיסוי חוב | 0.39 | 0.42 | 0.75 | 1.22 | 2.52 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.83 | 7.67 | 9.74 | 13.08 | 13.26 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.64 | 0.30 | 0.73 | 0.43 | 0.20 |
| חוב נושא ריבית למניה | 30.24 | 16.35 | 43.70 | 35.88 | 19.42 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.38 | 1.70 | 1.69 | 1.19 | 0.43 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 31.73% | 32.16% | 30.38% | 29.58% | 29.15% |
| שיעור EBIT | 5.20% | 6.52% | 7.63% | 8.71% | 9.77% |
| שיעור EBITDA | 8.60% | 11.64% | 12.98% | 13.75% | 16.15% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.20% | 6.52% | 6.99% | 8.04% | 6.07% |
| שיעור הרווח לפני מס | 19.57% | 6.37% | 6.91% | 6.83% | 9.31% |
| שיעור הרווח הנקי | 14.96% | 1.49% | 2.20% | 2.52% | 6.11% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 17.23% | 4.14% | 4.98% | 4.41% | 8.02% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.47% | 23.36% | 31.83% | 36.94% | 65.57% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 376.60% | 97.71% | 98.80% | 84.88% | 153.46% |
| תשואה על הנכסים | 14.64% | 1.43% | 1.99% | 2.43% | 5.30% |
| תשואה על ההון העצמי | 73.98% | 6.94% | 9.34% | 10.42% | 15.04% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.78% | 10.79% | 9.51% | 10.95% | 7.47% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.67% | 5.05% | 5.63% | 6.20% | 5.29% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 15.84% | 1.56% | 2.15% | 2.62% | 5.55% |
| תשואת רווחים | 41.61% | 1.43% | 5.00% | 3.97% | 6.32% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.61 | 5.37 | 5.20 | 5.37 | 3.47 |
| מחזור זכאים | 6.75 | 5.87 | 5.32 | 6.05 | 4.83 |
| מחזור מלאי | 4.48 | 3.99 | 4.24 | 6.20 | 7.83 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.06 | 7.26 | 4.06 | 4.25 | 3.16 |
| מחזור נכסים | 0.99 | 0.96 | 0.90 | 0.96 | 0.87 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.00 | 3.83 | 3.55 | 4.37 | 5.23 |
| מחזור המרת מזומנים | 101.57 | 97.21 | 87.66 | 66.50 | 76.19 |
| ימי אשראי לקוחות | 69.81 | 67.93 | 70.20 | 68.01 | 105.10 |
| ימי מלאי | 89.99 | 91.43 | 86.12 | 58.84 | 46.63 |
| ימי אשראי מספקים | 58.23 | 62.15 | 68.67 | 60.36 | 75.54 |
| מחזור תפעולי | 159.80 | 159.36 | 156.33 | 126.85 | 151.73 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 9.28 | 2.88 | 5.01 | 9.92 | 8.50 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 7.89 | 2.09 | 1.05 | 6.93 | 7.15 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.39 | 0.80 | 3.95 | 2.99 | 1.35 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.85 | 0.72 | 0.21 | 0.70 | 0.84 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 6.67 | 2.08 | 0.84 | 1.95 | 4.60 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.67 | 3.61 | 1.27 | 3.31 | 6.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.31 | 0.18 | 0.12 | 0.28 | 0.44 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.07 | 0.05 | 0.10 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 18.91% | 4.73% | 2.23% | 10.71% | 11.17% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 2.38 | 25.20 | 20.00 | 25.18 | 15.84 |
| מכפיל מכירות | 0.33 | 1.04 | 0.44 | 0.63 | 0.97 |
| מכפיל הון | 1.09 | 4.87 | 1.87 | 2.62 | 2.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.80 | 21.13 | 44.84 | 9.34 | 8.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.36 | 15.29 | 9.43 | 6.52 | 7.53 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.97 | -2.45 | -0.69 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.09 | 4.87 | 1.87 | 2.62 | 2.38 |
| מכפיל שווי חברה | 3.98 | 10.67 | 5.07 | 5.80 | 6.41 |
| שווי חברה | 2.92B | 6.52B | 3.14B | 3.63B | 3.06B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.29 | 10.67 | 5.07 | 5.80 | 6.41 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.54 | 1.24 | 0.66 | 0.80 | 1.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.52 | 25.14 | 67.15 | 11.74 | 9.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.23 | 18.18 | 14.12 | 8.20 | 8.07 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 61.89 | 15.31 | 42.91 | 41.40 | 31.15 |
| הון עצמי למניה | 37.21 | 9.06 | 25.27 | 24.67 | 26.90 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.12 | 0.35 | 0.28 | 0.35 | 0.14 |
| הכנסות למניה | 113.20 | 42.25 | 107.38 | 101.90 | 66.22 |
| רווח נקי למניה | 16.94 | 0.63 | 2.36 | 2.57 | 4.04 |
| נטל מס | 0.76 | 0.23 | 0.32 | 0.37 | 0.66 |
| נטל ריבית | 3.77 | 0.98 | 0.91 | 0.78 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.22 | 0.23 | 0.21 | 0.22 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.03 | 1.07 | 0.67 | 3.86 | 1.38 |
הנתונים מוצגים ב-TWD