BenQ Medical Technology Corp. (4116) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 358.75M | 222.22M | 442.35M | 378.77M | 121.35M |
| רווח נקי | 334.58M | 329.38M | 114.58M | 274.89M | 61.78M |
| פחת והפחתות | 269.13M | 255.21M | 229.22M | 190.01M | 101.04M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -106.75M | -257.69M | 11.95M | 34.10M | -23.68M |
| יתרת לקוחות | -49.89M | -9.91M | -1.45M | -9.55M | -8.41M |
| מלאי | -120.56M | -191.85M | -40.81M | -4.71M | -7.07M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | -26.42M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 63.70M | -55.93M | 80.63M | 48.36M | -16.62M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -138.21M | -104.69M | 86.59M | -120.23M | -17.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -79.76M | -133.22M | -278.98M | -103.99M | -98.77M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -93.91M | -170.09M | -154.68M | -60.05M | -35.81M |
| רכישות, נטו | -19.43M | 25.01M | 5.45M | 76.24M | 427.00K |
| רכישת השקעות | -43.60M | -20.00M | -128.68M | -138.00M | -100.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 40.32M | 0 | 87.00K | 37.01M |
| פעילויות השקעה אחרות | 77.18M | -8.46M | -1.07M | 17.73M | -390.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -191.20M | -61.38M | -312.57M | 2.43M | 92.15M |
| פירעון חוב | 131.12M | 233.69M | 414.50M | 118.48M | 196.29M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -73.53M | -89.13M | -93.59M | -22.28M | -44.57M |
| פעילויות מימון אחרות | -248.79M | -205.94M | -633.48M | -93.76M | -59.57M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 949.33M | 863.19M | 830.51M | 647.26M | 369.85M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.66M | 5.06M | -73.00K | 200.00K | 68.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 86.14M | 32.68M | -149.28M | 277.41M | 114.80M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 863.19M | 830.51M | 979.78M | 369.85M | 255.06M |
| מזומנים בסוף התקופה | 949.33M | 863.19M | 830.51M | 647.26M | 369.85M |
| תזרים מזומנים חופשי | 259.51M | 46.74M | 308.88M | 318.72M | 91.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 358.75M | 222.22M | 442.35M | 378.77M | 121.35M |
| הוצאות הוניות | -99.24M | -175.48M | -133.47M | -60.05M | -30.26M |
הנתונים מוצגים ב-TWD