Synmosa Biopharma Corp (4114) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.03 | 2.95 | 2.42 | 2.14 | 1.73 |
| יחס מהיר | 1.32 | 1.98 | 1.60 | 1.36 | 1.16 |
| יחס מזומנים | 0.50 | 0.84 | 0.57 | 0.43 | 0.47 |
| יחס כושר פירעון | 0.21 | 0.30 | 0.26 | 0.26 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.18 | 0.38 | 0.24 | 0.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.23 | 0.45 | 1.04 | 0.54 | 0.54 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.64B | 2.78B | 1.11B | 911.64M | -545.33M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.22 | 0.18 | 0.21 | 0.21 | 0.30 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.39 | 0.29 | 0.35 | 0.36 | 0.63 |
| יחס חוב להון | 0.28 | 0.22 | 0.26 | 0.27 | 0.39 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.17 | 0.15 | 0.19 | 0.17 | 0.29 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.77 | 1.60 | 1.71 | 1.75 | 2.11 |
| יחס כיסוי חוב | 0.52 | 0.96 | 1.08 | 0.80 | 0.81 |
| יחס כיסוי ריבית | 11.19 | 12.54 | 12.72 | 9.14 | 13.23 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.22 | 0.22 | 0.20 | 0.20 | 0.28 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7.12 | 6.92 | 6.17 | 6.15 | 9.65 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.58 | 0.56 | 1.29 | 1.51 | 2.07 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 40.66% | 41.02% | 43.26% | 41.24% | 41.64% |
| שיעור EBIT | 11.46% | 12.58% | 12.92% | 13.01% | 17.89% |
| שיעור EBITDA | 15.44% | 18.12% | 19.09% | 19.62% | 25.19% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.70% | 12.58% | 13.32% | 11.96% | 17.96% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.65% | 12.92% | 11.88% | 11.70% | 16.53% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.61% | 13.28% | 12.34% | 11.57% | 18.22% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.70% | 9.99% | 8.45% | 7.88% | 14.49% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.66% | 102.78% | 103.89% | 98.88% | 110.22% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 108.89% | 102.72% | 89.17% | 97.86% | 92.01% |
| תשואה על הנכסים | 5.08% | 5.88% | 5.56% | 5.07% | 7.13% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.90% | 9.38% | 9.50% | 8.87% | 15.04% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.06% | 6.64% | 7.22% | 6.40% | 8.87% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.00% | 4.75% | 4.78% | 3.91% | 6.68% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.33% | 6.06% | 5.81% | 5.33% | 7.51% |
| תשואת רווחים | 5.82% | 7.35% | 5.61% | 4.94% | 6.69% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.99 | 4.46 | 4.42 | 4.41 | 3.83 |
| מחזור זכאים | 5.67 | 6.54 | 6.72 | 7.19 | 5.96 |
| מחזור מלאי | 1.61 | 1.67 | 1.85 | 1.83 | 1.96 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.12 | 1.14 | 0.99 | 0.93 | 0.78 |
| מחזור נכסים | 0.44 | 0.44 | 0.45 | 0.44 | 0.39 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.77 | 1.68 | 2.07 | 2.50 | 3.03 |
| מחזור המרת מזומנים | 254.31 | 245.22 | 225.98 | 231.52 | 220.10 |
| ימי אשראי לקוחות | 91.55 | 81.87 | 82.58 | 82.82 | 95.37 |
| ימי מלאי | 227.09 | 219.18 | 197.71 | 199.48 | 186.00 |
| ימי אשראי מספקים | 64.33 | 55.83 | 54.30 | 50.79 | 61.27 |
| מחזור תפעולי | 318.65 | 301.05 | 280.28 | 282.30 | 281.37 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.74 | 1.10 | 1.85 | 1.26 | 1.77 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.31 | 0.35 | 1.21 | 0.59 | 1.25 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.43 | 0.75 | 0.64 | 0.66 | 0.52 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.42 | 0.32 | 0.65 | 0.47 | 0.71 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.75 | 0.74 | 1.57 | 1.10 | 1.89 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.74 | 1.46 | 2.89 | 1.90 | 3.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.16 | 0.31 | 0.21 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.07 | 0.14 | 0.10 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.01% | 1.17% | 4.19% | 2.01% | 3.73% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.66 | 18.07 | 19.65 | 20.25 | 14.94 |
| מכפיל מכירות | 2.26 | 1.81 | 2.20 | 2.34 | 2.72 |
| מכפיל הון | 1.55 | 1.28 | 1.69 | 1.80 | 2.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 99.99 | 85.68 | 23.89 | 49.76 | 26.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 37.69 | 27.16 | 15.64 | 23.54 | 18.96 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -28.08 | 1.40 | 28.69 | -0.58 | 0.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.55 | 1.28 | 1.69 | 1.80 | 2.25 |
| מכפיל שווי חברה | 16.21 | 10.52 | 12.82 | 13.45 | 12.88 |
| שווי חברה | 16.64B | 11.80B | 13.57B | 13.57B | 14.24B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 16.13 | 10.52 | 12.82 | 13.45 | 12.88 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.49 | 1.91 | 2.45 | 2.64 | 3.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 110.23 | 90.47 | 26.57 | 56.04 | 31.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 46.78 | 28.67 | 17.39 | 26.51 | 22.59 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 19.04 | 25.94 | 18.66 | 18.51 | 17.11 |
| הון עצמי למניה | 17.99 | 23.52 | 17.06 | 16.46 | 14.94 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.23 | 0.29 | 0.33 | 0.15 |
| הכנסות למניה | 13.89 | 16.61 | 13.13 | 12.61 | 12.34 |
| רווח נקי למניה | 1.61 | 2.21 | 1.62 | 1.46 | 2.25 |
| נטל מס | 1.00 | 1.03 | 1.04 | 0.99 | 1.10 |
| נטל ריבית | 1.02 | 1.03 | 0.92 | 0.90 | 0.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.26 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0.46 | 0.51 | 1.18 | 0.86 | 0.87 |
הנתונים מוצגים ב-TWD