Synmosa Biopharma Corp (4114) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 411.57M | 780.62M | 511.93M | 630.25M | 454.86M |
| רווח נקי | 799.64M | 659.07M | 594.83M | 725.01M | 153.89M |
| פחת והפחתות | 343.21M | 341.97M | 339.92M | 320.38M | 302.06M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 35.87M | 14.64M | 17.21M | 22.47M | 10.64M |
| שינוי בהון החוזר | -530.00M | -149.57M | -313.11M | -155.72M | -24.26M |
| יתרת לקוחות | -127.42M | -95.09M | -29.16M | 0 | 0 |
| מלאי | -486.49M | -110.39M | -305.39M | -120.94M | 16.87M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | -8.09M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 83.91M | 55.90M | 29.54M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -237.15M | -85.48M | -126.93M | 59.56M | 49.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -663.54M | -336.80M | -717.87M | -69.33M | 73.33M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -255.44M | -214.52M | -207.04M | -184.33M | -142.13M |
| רכישות, נטו | 0 | -50.55M | -48.83M | -72.63M | 466.00K |
| רכישת השקעות | -1.07B | -831.19M | -783.52M | -659.98M | -22.77M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 673.28M | 775.80M | 353.53M | 542.95M | 20.78M |
| פעילויות השקעה אחרות | -12.80M | -16.34M | -32.00M | 297.65M | 212.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 964.20M | -187.55M | 37.24M | -347.95M | -297.57M |
| פירעון חוב | -19.24M | 125.17M | -939.60M | -159.36M | -241.85M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.11B | 0 | 950.00M | 40.23M | 612.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -108.97M | -51.64M |
| דיבידנדים ששולמו | -272.61M | -228.74M | -194.43M | -148.64M | -79.98M |
| פעילויות מימון אחרות | 147.41M | -83.99M | 221.28M | 28.79M | 75.29M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.89B | 1.19B | 918.56M | 1.09B | 868.17M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -7.10M | 11.27M | -389.00K | 6.52M | -808.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 705.14M | 267.55M | -169.09M | 219.48M | 229.82M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.19B | 918.56M | 1.09B | 868.17M | 638.35M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.89B | 1.19B | 918.56M | 1.09B | 868.17M |
| תזרים מזומנים חופשי | 130.44M | 510.97M | 242.16M | 445.92M | 312.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 411.57M | 780.62M | 511.93M | 630.25M | 454.86M |
| הוצאות הוניות | -281.13M | -269.65M | -269.77M | -184.33M | -142.13M |
הנתונים מוצגים ב-TWD