We&Win Diversification Co., Ltd. (4113) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.31 | 1.29 | 1.67 | 1.34 | 1.43 |
| יחס מהיר | 0.08 | 0.06 | 0.24 | 0.13 | 0.18 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.01 | 0.14 | 0.02 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | -0.02 | -0.01 | 0.09 | -0.01 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.09 | -0.27 | 0.30 | -0.09 | -0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.11 | -0.32 | 0.38 | -0.12 | -0.22 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.76B | 2.61B | 3.65B | 2.14B | 2.44B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.61 | 0.61 | 0.54 | 0.61 | 0.60 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.43 | 2.28 | 1.57 | 3.00 | 2.60 |
| יחס חוב להון | 0.71 | 0.70 | 0.61 | 0.75 | 0.72 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.15 | 0.12 | 0.21 | 0.31 | 0.31 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.97 | 3.71 | 2.92 | 4.93 | 4.31 |
| יחס כיסוי חוב | -0.01 | -0.00 | 0.15 | -0.01 | -0.01 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.40 | -0.02 | 11.34 | -0.07 | -0.96 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.33 | 1.69 | 1.11 | 1.42 | 3.43 |
| חוב נושא ריבית למניה | 44.45 | 42.58 | 33.08 | 43.50 | 40.48 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -146.24 | 2,698.36 | 5.68 | -226.81 | -130.05 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.88% | 19.52% | 26.56% | 21.08% | 31.67% |
| שיעור EBIT | -28.89% | -0.42% | 18.48% | -9.13% | -81.41% |
| שיעור EBITDA | -26.38% | 0.58% | 18.59% | -7.77% | -73.42% |
| שיעור הרווח התפעולי | -20.01% | -0.42% | 18.28% | -1.32% | -81.41% |
| שיעור הרווח לפני מס | -74.61% | -13.49% | 16.87% | -26.93% | -166.61% |
| שיעור הרווח הנקי | -81.68% | -16.39% | 13.49% | -28.13% | -166.65% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -81.68% | -16.39% | 13.49% | -28.13% | -166.65% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 109.47% | 121.52% | 79.94% | 104.47% | 100.02% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 372.82% | 3,237.16% | 92.29% | 2,046.18% | 204.66% |
| תשואה על הנכסים | -1.25% | -0.63% | 5.84% | -0.95% | -1.03% |
| תשואה על ההון העצמי | -4.91% | -2.34% | 17.04% | -4.68% | -4.42% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.03% | -0.05% | 18.00% | -0.15% | -1.47% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.36% | -0.02% | 7.19% | -0.06% | -0.61% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.25% | -0.63% | 5.84% | -0.95% | -1.03% |
| תשואת רווחים | -6.88% | -1.75% | 12.16% | -2.27% | -5.98% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 22.13 | 473.37 | 4,627.74 | 1,201.99 | 972.29 |
| מחזור זכאים | 0.46 | 1.37 | 29.66 | 1.55 | 0.22 |
| מחזור מלאי | 0.01 | 0.04 | 0.40 | 0.03 | 0.01 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.50 | 3.68 | 37.31 | 3.65 | 0.75 |
| מחזור נכסים | 0.02 | 0.04 | 0.43 | 0.03 | 0.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.07 | 0.15 | 1.34 | 0.14 | 0.02 |
| מחזור המרת מזומנים | 25,236.06 | 9,765.67 | 906.27 | 11,344.02 | 69,954.71 |
| ימי אשראי לקוחות | 16.49 | 0.77 | 0.08 | 0.30 | 0.38 |
| ימי מלאי | 26,006.95 | 10,032.20 | 918.50 | 11,579.60 | 71,597.82 |
| ימי אשראי מספקים | 787.38 | 267.31 | 12.31 | 235.89 | 1,643.49 |
| מחזור תפעולי | 26,023.44 | 10,032.97 | 918.58 | 11,579.91 | 71,598.20 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -4.65 | -12.64 | 10.20 | -4.32 | -7.09 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -4.69 | -12.68 | 10.15 | -4.47 | -7.36 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.15 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.04 | 1.04 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -5.20 | -14.21 | 216.73 | -28.02 | -10.63 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -105.62 | -319.06 | 216.73 | -28.02 | -26.59 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.11 | -0.30 | 0.31 | -0.10 | -0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -4.21 | -4.79 | 0.39 | -1.81 | -17.30 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -35.82% | -51.13% | 34.83% | -15.10% | -64.41% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -14.56 | -57.67 | 8.21 | -44.18 | -16.79 |
| מכפיל מכירות | 11.88 | 9.39 | 1.11 | 12.41 | 27.86 |
| מכפיל הון | 0.72 | 1.34 | 1.40 | 2.07 | 0.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.79 | -1.96 | 2.87 | -6.62 | -1.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.82 | -1.96 | 2.86 | -6.86 | -1.61 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.13 | 0.51 | -0.01 | 30.04 | 0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.72 | 1.34 | 1.40 | 2.07 | 0.74 |
| מכפיל שווי חברה | -191.27 | 4,313.98 | 11.65 | -386.45 | -168.00 |
| שווי חברה | 12.86B | 15.31B | 12.37B | 15.56B | 10.67B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -191.27 | 4,313.98 | 11.65 | -386.45 | -168.00 |
| יחס שווי חברה למכירות | 50.45 | 25.08 | 2.17 | 30.04 | 123.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -11.86 | -5.22 | 5.61 | -16.03 | -6.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.97 | -5.24 | 5.58 | -16.60 | -7.13 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 18.09 | 18.46 | 20.81 | 14.33 | 15.43 |
| הון עצמי למניה | 18.09 | 18.46 | 20.81 | 14.33 | 15.43 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.09 | -0.22 | 0.20 | -0.04 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 1.10 | 2.64 | 26.29 | 2.39 | 0.41 |
| רווח נקי למניה | -0.90 | -0.43 | 3.55 | -0.67 | -0.68 |
| נטל מס | 1.09 | 1.22 | 0.80 | 1.04 | 1.00 |
| נטל ריבית | 2.58 | 32.37 | 0.91 | 2.95 | 2.05 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.44 | 0.21 | 0.08 | 0.22 | 1.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 5.63 | 35.50 | 2.30 | 6.72 | 10.38 |
הנתונים מוצגים ב-TWD