We&Win Diversification Co., Ltd. (4113) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.92B | 2.22B | -937.22M | -1.50B | 141.36M |
| רווח נקי | -82.32M | 964.23M | -139.49M | -144.18M | 134.72M |
| פחת והפחתות | 6.09M | 6.06M | 7.01M | 6.91M | 6.63M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 2.48M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.85B | 1.44B | -857.81M | -1.36B | 1.23M |
| יתרת לקוחות | 996.00K | 304.34M | 10.17M | 0 | 0 |
| מלאי | -2.93B | 2.41B | -1.37B | -1.52B | -292.29M |
| יתרת ספקים | 57.38M | 0 | 147.32M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 26.47M | -1.27B | 356.04M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.35M | -195.03M | 53.07M | 71.15M | 65.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -540.36M | 220.55M | 77.72M | -70.79M | -10.06M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -9.16M | -10.23M | -33.44M | -56.30M | -161.00K |
| רכישות, נטו | -23.69M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -744.08M | -155.03M | -30.26M | -35.10M | -8.98M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 266.31M | 292.03M | 234.62M | 96.10M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -29.73M | 93.78M | -93.21M | -75.50M | -917.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.56B | -1.60B | 869.59M | 1.31B | 245.04M |
| פירעון חוב | 2.76B | -2.23B | 881.35M | 1.40B | 313.90M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 638.00M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -196.47M | 0 | 0 | -84.46M | -63.34M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.71M | -5.03M | -11.76M | -5.89M | -5.52M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 161.73M | 1.06B | 221.49M | 211.41M | 466.10M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -898.78M | 839.02M | 10.08M | -254.69M | 376.34M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.06B | 221.49M | 211.41M | 466.10M | 89.76M |
| מזומנים בסוף התקופה | 161.73M | 1.06B | 221.49M | 211.41M | 466.10M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.93B | 2.21B | -970.67M | -1.55B | 141.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.92B | 2.22B | -937.22M | -1.50B | 141.36M |
| הוצאות הוניות | -9.16M | -10.23M | -33.44M | -56.30M | -161.00K |
הנתונים מוצגים ב-TWD