Chi Sheng Pharma & Biotech Co., Ltd. (4111) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.88 | 2.01 | 2.10 | 1.78 | 1.78 |
| יחס מהיר | 1.66 | 1.78 | 1.84 | 1.58 | 1.57 |
| יחס מזומנים | 0.83 | 0.96 | 0.90 | 0.84 | 0.95 |
| יחס כושר פירעון | 0.44 | 0.42 | 0.37 | 0.24 | 0.39 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.53 | 0.89 | 0.57 | 0.17 | 0.45 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 6.06 | 11.73 | 1.26 | 0.62 | 0.76 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 332.41M | 368.07M | 309.54M | 256.96M | 279.25M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.03 | 0.11 | 0.07 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.04 | 0.15 | 0.10 | 0.24 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.09 | 0.19 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.40 | 1.40 | 1.37 | 1.45 | 1.47 |
| יחס כיסוי חוב | 5.13 | 6.48 | 1.04 | 1.09 | 0.89 |
| יחס כיסוי ריבית | 490.24 | 385.50 | 56.77 | 41.93 | 107.41 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.02 | 0.11 | 0.08 | 0.19 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.77 | 0.82 | 3.29 | 2.19 | 5.12 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.31 | -1.45 | -0.73 | -1.71 | -0.70 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 36.78% | 36.88% | 34.08% | 32.34% | 36.96% |
| שיעור EBIT | 14.26% | 14.48% | 11.96% | 8.37% | 14.33% |
| שיעור EBITDA | 18.81% | 19.74% | 17.55% | 14.21% | 20.71% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.26% | 14.48% | 8.49% | 5.77% | 14.33% |
| שיעור הרווח לפני מס | 16.69% | 15.02% | 11.82% | 8.23% | 14.20% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.99% | 11.93% | 9.49% | 6.47% | 13.47% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.99% | 11.93% | 9.49% | 6.47% | 15.68% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.85% | 79.44% | 80.34% | 78.64% | 94.90% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 117.01% | 103.76% | 139.17% | 142.67% | 99.07% |
| תשואה על הנכסים | 9.23% | 8.48% | 6.32% | 3.89% | 8.55% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.16% | 11.90% | 8.68% | 5.63% | 12.60% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.31% | 13.50% | 7.19% | 4.66% | 12.42% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.09% | 10.42% | 5.11% | 3.35% | 10.19% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.23% | 8.48% | 6.33% | 3.89% | 8.56% |
| תשואת רווחים | 10.92% | 9.32% | 7.33% | 4.81% | 10.47% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.06 | 3.84 | 3.56 | 3.43 | 4.03 |
| מחזור זכאים | 4.12 | 4.38 | 9.49 | 3.17 | 9.60 |
| מחזור מלאי | 8.32 | 8.40 | 7.93 | 8.05 | 7.28 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.62 | 1.77 | 1.53 | 1.44 | 1.44 |
| מחזור נכסים | 0.71 | 0.71 | 0.67 | 0.60 | 0.63 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.34 | 3.14 | 3.05 | 2.91 | 3.94 |
| מחזור המרת מזומנים | 45.23 | 55.05 | 110.06 | 36.81 | 102.61 |
| ימי אשראי לקוחות | 89.96 | 95.03 | 102.51 | 106.56 | 90.46 |
| ימי מלאי | 43.88 | 43.43 | 46.01 | 45.35 | 50.16 |
| ימי אשראי מספקים | 88.61 | 83.40 | 38.46 | 115.10 | 38.01 |
| מחזור תפעולי | 133.84 | 138.46 | 148.52 | 151.90 | 140.62 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.24 | 6.84 | 3.74 | 1.31 | 3.77 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.99 | 5.27 | 2.25 | -0.48 | 1.91 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.24 | 1.57 | 1.50 | 1.79 | 1.86 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.47 | 0.77 | 0.60 | -0.36 | 0.51 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.94 | 2.71 | 1.50 | 0.44 | 1.32 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.89 | 4.36 | 2.50 | 0.73 | 2.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.53 | 8.39 | 1.15 | 0.61 | 0.74 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.18 | 0.30 | 0.18 | 0.07 | 0.19 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.00% | 17.89% | 8.48% | -1.89% | 7.41% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.16 | 10.71 | 13.65 | 20.78 | 9.56 |
| מכפיל מכירות | 1.19 | 1.28 | 1.29 | 1.34 | 1.29 |
| מכפיל הון | 1.18 | 1.28 | 1.18 | 1.17 | 1.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 14.29 | 5.59 | 11.79 | -52.89 | 13.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.72 | 4.31 | 7.08 | 19.15 | 6.85 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.05 | 0.26 | 0.23 | -0.38 | 0.11 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.18 | 1.28 | 1.18 | 1.17 | 1.20 |
| מכפיל שווי חברה | 5.02 | 5.03 | 6.64 | 7.75 | 5.51 |
| שווי חברה | 1.35B | 1.37B | 1.36B | 1.17B | 1.30B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.02 | 5.03 | 6.64 | 7.75 | 5.51 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.94 | 0.99 | 1.17 | 1.10 | 1.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.34 | 4.34 | 10.62 | -43.32 | 11.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.34 | 3.34 | 6.37 | 15.68 | 6.07 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 24.11 | 23.05 | 22.34 | 21.45 | 21.43 |
| הון עצמי למניה | 24.13 | 23.08 | 22.37 | 21.48 | 21.45 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.21 | -0.10 |
| הכנסות למניה | 23.96 | 23.01 | 20.45 | 18.69 | 20.06 |
| רווח נקי למניה | 3.11 | 2.75 | 1.94 | 1.21 | 2.70 |
| נטל מס | 0.78 | 0.79 | 0.80 | 0.79 | 0.95 |
| נטל ריבית | 1.17 | 1.04 | 0.99 | 0.98 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.21 | 0.21 | 0.24 | 0.25 | 0.22 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.36 | 2.49 | 1.55 | 1.09 | 1.57 |
הנתונים מוצגים ב-TWD