Chi Sheng Pharma & Biotech Co., Ltd. (4111) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 409.05M | 213.20M | 74.52M | 214.86M | 139.33M |
| רווח נקי | 164.28M | 137.70M | 68.67M | 137.01M | 104.83M |
| פחת והפחתות | 72.45M | 65.12M | 61.96M | 72.88M | 79.08M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 111.53M | 7.79M | -19.15M | 25.45M | -19.35M |
| יתרת לקוחות | -30.45M | -15.26M | -26.60M | -1.97M | -34.20M |
| מלאי | -6.53M | -7.68M | 9.86M | -8.83M | -4.86M |
| יתרת ספקים | 117.58M | 0 | -16.49M | 17.50M | 0 |
| הון חוזר אחר | 30.94M | 30.73M | 14.09M | 36.25M | 19.71M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 60.80M | 2.59M | -36.97M | 5.20M | 115.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -97.17M | -86.31M | -76.61M | 63.24M | -289.02M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -94.54M | -84.19M | -101.50M | -105.85M | -265.51M |
| רכישות, נטו | 594.00K | 0 | 0 | 168.97M | 0 |
| רכישת השקעות | -1.86M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.37M |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.36M | -2.12M | 24.88M | 57.00K | -25.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -204.17M | -171.75M | -73.11M | -74.88M | 66.68M |
| פירעון חוב | -134.44M | -110.00M | -5.65M | -7.03M | 130.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -56.98M | -56.98M | -68.38M | -56.98M | -56.98M |
| פעילויות מימון אחרות | -12.75M | -4.77M | 919.00K | -10.87M | -6.34M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 443.91M | 336.19M | 381.05M | 456.25M | 252.27M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 766.00K | -517.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 107.72M | -44.86M | -75.21M | 203.98M | -83.53M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 336.19M | 381.05M | 456.25M | 252.27M | 335.80M |
| מזומנים בסוף התקופה | 443.91M | 336.19M | 381.05M | 456.25M | 252.27M |
| תזרים מזומנים חופשי | 315.19M | 127.98M | -26.98M | 109.00M | -126.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 409.05M | 213.20M | 74.52M | 214.86M | 139.33M |
| הוצאות הוניות | -93.86M | -85.22M | -101.50M | -105.85M | -265.51M |
הנתונים מוצגים ב-TWD