Phytohealth Corporation (4108) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 29.17 | 27.41 | 24.02 | 26.13 | 25.25 |
| יחס מהיר | 26.44 | 24.67 | 21.15 | 23.21 | 22.82 |
| יחס מזומנים | 2.08 | 1.88 | 0.42 | 1.09 | 1.62 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | -0.15 | -0.28 | 0.07 | -0.72 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.37 | -0.86 | -0.92 | -0.95 | -0.97 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.78 | 0 | 0 | -484.71 | -325.80 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.12B | 1.20B | 1.24B | 1.42B | 1.48B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.24 | 1.26 | 1.28 | 1.22 | 1.24 |
| יחס כיסוי חוב | -15.01 | -161.30 | -163.75 | -45.29 | -125.57 |
| יחס כיסוי ריבית | -388.70 | -464.31 | -478.15 | -353.71 | -366.86 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.11 | 0.08 | 0.09 | 0.14 | 0.15 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.47 | 1.17 | 0.08 | 1.67 | 1.13 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 33.10% | 30.68% | 41.68% | 41.63% | 42.10% |
| שיעור EBIT | -126.94% | -81.54% | -70.46% | -45.42% | -84.46% |
| שיעור EBITDA | -93.60% | -45.08% | -35.72% | -12.74% | -45.75% |
| שיעור הרווח התפעולי | -114.63% | -129.73% | -104.31% | -74.88% | -84.49% |
| שיעור הרווח לפני מס | -64.42% | -81.82% | -70.68% | -45.63% | -84.69% |
| שיעור הרווח הנקי | -30.24% | -43.25% | -47.86% | -29.00% | -84.92% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -64.43% | -81.81% | -70.68% | -45.63% | -84.69% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 46.93% | 52.85% | 67.72% | 63.55% | 100.27% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 56.20% | 63.07% | 67.76% | 60.94% | 100.23% |
| תשואה על הנכסים | -1.80% | -2.47% | -3.01% | -2.00% | -4.86% |
| תשואה על ההון העצמי | -2.31% | -3.11% | -3.87% | -2.44% | -6.03% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -6.93% | -7.57% | -6.72% | -5.31% | -4.97% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -6.91% | -7.54% | -6.70% | -5.28% | -4.95% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.84% | -2.54% | -3.10% | -2.07% | -5.04% |
| תשואת רווחים | -2.18% | -2.15% | -2.20% | -1.11% | -3.03% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.13 | 3.70 | 3.78 | 4.51 | 5.30 |
| מחזור זכאים | 15.49 | 15.92 | 11.22 | 39.80 | 13.99 |
| מחזור מלאי | 0.87 | 0.74 | 0.57 | 0.57 | 0.52 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.80 | 0.72 | 0.72 | 0.66 | 0.49 |
| מחזור נכסים | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.13 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.09 |
| מחזור המרת מזומנים | 483.37 | 569.02 | 699.28 | 717.32 | 746.55 |
| ימי אשראי לקוחות | 88.29 | 98.62 | 96.45 | 81.00 | 68.89 |
| ימי מלאי | 418.64 | 493.33 | 635.37 | 645.49 | 703.74 |
| ימי אשראי מספקים | 23.56 | 22.93 | 32.54 | 9.17 | 26.09 |
| מחזור תפעולי | 506.93 | 591.96 | 731.82 | 726.49 | 772.64 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.08 | -0.20 | -0.25 | -0.28 | -0.30 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.10 | -0.23 | -0.28 | -0.30 | -0.31 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.29 | 1.14 | 1.10 | 1.09 | 1.03 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -3.43 | -7.16 | -9.94 | -11.16 | -37.35 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -3.43 | -7.16 | -9.94 | -11.16 | -37.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.71 | -2.53 | -2.73 | -1.95 | -1.99 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.11 | -0.30 | -0.33 | -0.34 | -0.44 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.95% | -1.67% | -1.65% | -1.40% | -1.62% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -48.44 | -46.55 | -45.41 | -90.42 | -32.93 |
| מכפיל מכירות | 14.40 | 20.13 | 21.73 | 26.22 | 28.00 |
| מכפיל הון | 1.02 | 1.45 | 1.75 | 2.21 | 1.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -105.64 | -59.86 | -60.48 | -71.60 | -61.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -131.26 | -68.22 | -66.56 | -77.78 | -63.28 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.13 | 2.15 | -0.84 | 1.54 | -0.73 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.02 | 1.45 | 1.75 | 2.21 | 1.99 |
| מכפיל שווי חברה | -14.92 | -43.49 | -60.75 | -204.15 | -60.08 |
| שווי חברה | 2.00B | 2.64B | 3.33B | 4.23B | 3.72B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -14.92 | -43.49 | -60.75 | -204.15 | -60.08 |
| יחס שווי חברה למכירות | 13.96 | 19.60 | 21.70 | 26.00 | 27.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -102.42 | -58.29 | -60.40 | -71.01 | -60.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -132.28 | -66.43 | -66.47 | -77.15 | -62.11 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 12.02 | 11.13 | 11.59 | 11.19 | 11.06 |
| הון עצמי למניה | 10.17 | 9.33 | 9.57 | 9.82 | 9.61 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 0.75 | 0.67 | 0.77 | 0.83 | 0.68 |
| רווח נקי למניה | -0.23 | -0.29 | -0.37 | -0.24 | -0.58 |
| נטל מס | 0.47 | 0.53 | 0.68 | 0.64 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.51 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.85 | 0.89 | 0.84 | 0.57 | 0.88 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.59 | 0.67 | 0.62 | 0.60 | 0.70 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0.28 | 0.36 | 0.46 | 0.74 | 0.52 |
הנתונים מוצגים ב-TWD