Phytohealth Corporation (4108) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -39.72M | -50.13M | -54.77M | -59.95M | -68.24M |
| רווח נקי | -110.11M | -108.53M | -74.15M | -114.72M | -95.52M |
| פחת והפחתות | 49.07M | 53.34M | 53.11M | 52.44M | 52.81M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.82M |
| תגמול מבוסס מניות | 1.14M | 3.23M | 825.00K | 857.00K | 7.02M |
| שינוי בהון החוזר | 21.45M | 1.75M | -34.58M | 1.59M | -40.96M |
| יתרת לקוחות | 4.23M | -4.51M | -10.49M | -5.12M | -6.18M |
| מלאי | 27.54M | 660.00K | -15.58M | -6.12M | -2.62M |
| יתרת ספקים | -2.12M | 5.60M | -3.22M | 3.69M | -2.00M |
| הון חוזר אחר | -8.20M | 114.00K | -5.36M | 9.14M | -30.17M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.26M | 76.00K | -26.11M | -110.00K | -8.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 114.82M | -135.14M | 26.25M | 76.92M | -581.15M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.87M | -4.72M | -5.19M | -1.61M | -13.22M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -902.32M | -877.97M | -143.02M | -194.77M | -754.24M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.02B | 747.44M | 97.18M | 273.70M | 185.98M |
| פעילויות השקעה אחרות | 130.00K | 106.00K | 1.60M | -406.00K | 333.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -11.04M | 145.24M | -9.18M | -10.52M | 682.23M |
| פירעון חוב | 0 | -113.00K | -71.00K | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 628.00K | 1.32M | 0 | 700.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -11.04M | 144.72M | -10.43M | -10.52M | -17.77M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 86.80M | 22.72M | 62.76M | 100.46M | 94.01M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 64.07M | -40.03M | -37.70M | 6.45M | 32.84M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 22.72M | 62.76M | 100.46M | 94.01M | 61.16M |
| מזומנים בסוף התקופה | 86.80M | 22.72M | 62.76M | 100.46M | 94.01M |
| תזרים מזומנים חופשי | -45.26M | -55.18M | -59.50M | -61.55M | -81.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -39.72M | -50.13M | -54.77M | -59.95M | -68.24M |
| הוצאות הוניות | -5.54M | -5.04M | -4.91M | -1.61M | -13.22M |
הנתונים מוצגים ב-TWD