Bioteque Corporation (4107) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.75 | 4.27 | 3.92 | 3.35 | 3.34 |
| יחס מהיר | 2.41 | 3.73 | 3.35 | 2.89 | 2.76 |
| יחס מזומנים | 1.11 | 2.12 | 2.19 | 2.11 | 1.77 |
| יחס כושר פירעון | 0.54 | 0.68 | 0.57 | 0.43 | 0.43 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.75 | 1.20 | 1.24 | 1.06 | 1.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.83 | 4.58 | 4.68 | 4.60 | 18.80 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.20B | 1.28B | 1.01B | 720.98M | 469.28M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.13 | 0.16 | 0.19 | 0.19 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.14 | 0.17 | 0.22 | 0.28 | 0.29 |
| יחס חוב להון | 0.12 | 0.14 | 0.18 | 0.22 | 0.22 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.04 | 0.08 | 0.12 | 0.15 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.38 | 1.29 | 1.35 | 1.45 | 1.48 |
| יחס כיסוי חוב | 4.76 | 4.68 | 4.39 | 3.89 | 16.30 |
| יחס כיסוי ריבית | 151.94 | 88.88 | 68.63 | 50.00 | 145.29 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.08 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7.28 | 8.73 | 10.83 | 13.08 | 12.65 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.61 | -0.67 | -0.58 | -0.62 | -0.19 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 45.24% | 43.88% | 43.67% | 42.11% | 42.01% |
| שיעור EBIT | 32.58% | 31.39% | 33.18% | 29.88% | 28.77% |
| שיעור EBITDA | 38.38% | 39.42% | 41.04% | 37.90% | 37.76% |
| שיעור הרווח התפעולי | 32.58% | 31.39% | 31.03% | 29.83% | 31.21% |
| שיעור הרווח לפני מס | 33.80% | 31.59% | 32.73% | 29.29% | 31.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 26.57% | 25.25% | 25.49% | 23.27% | 24.55% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 26.57% | 25.25% | 25.49% | 23.27% | 24.55% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.61% | 79.92% | 77.87% | 79.46% | 79.20% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 103.73% | 100.65% | 105.47% | 98.16% | 99.31% |
| תשואה על הנכסים | 12.43% | 11.57% | 11.37% | 9.79% | 11.02% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.39% | 14.95% | 15.35% | 14.19% | 16.28% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 18.83% | 16.30% | 15.76% | 14.58% | 16.06% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 14.28% | 12.54% | 11.82% | 11.14% | 12.56% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 12.43% | 11.57% | 11.37% | 9.79% | 11.02% |
| תשואת רווחים | 8.15% | 6.46% | 6.17% | 5.75% | 6.39% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.08 | 6.62 | 7.73 | 7.50 | 6.91 |
| מחזור זכאים | 11.18 | 11.24 | 10.19 | 8.23 | 8.62 |
| מחזור מלאי | 4.01 | 4.07 | 3.64 | 3.82 | 3.51 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.99 | 0.92 | 0.86 | 0.79 | 0.79 |
| מחזור נכסים | 0.47 | 0.46 | 0.45 | 0.42 | 0.45 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.47 | 1.24 | 1.31 | 1.36 | 1.49 |
| מחזור המרת מזומנים | 109.97 | 112.31 | 111.67 | 99.82 | 114.32 |
| ימי אשראי לקוחות | 51.55 | 55.12 | 47.22 | 48.64 | 52.82 |
| ימי מלאי | 91.06 | 89.64 | 100.26 | 95.53 | 103.86 |
| ימי אשראי מספקים | 32.64 | 32.46 | 35.81 | 44.35 | 42.37 |
| מחזור תפעולי | 142.61 | 144.77 | 147.48 | 144.17 | 156.69 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 10.08 | 9.48 | 10.14 | 9.80 | 9.30 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 8.54 | 8.64 | 8.72 | 8.75 | -1.19 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.54 | 0.84 | 1.42 | 1.05 | 10.49 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.85 | 0.91 | 0.86 | 0.89 | -0.13 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.54 | 1.62 | 1.71 | 1.77 | 0.62 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.55 | 11.29 | 7.14 | 9.30 | 0.89 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.40 | 1.10 | 0.95 | 0.76 | 0.74 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.31 | 0.31 | 0.34 | 0.35 | 0.32 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.94% | 7.17% | 7.06% | 7.71% | -1.06% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.29 | 15.49 | 16.16 | 17.38 | 15.66 |
| מכפיל מכירות | 3.26 | 3.91 | 4.13 | 4.04 | 3.84 |
| מכפיל הון | 2.11 | 2.32 | 2.49 | 2.47 | 2.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 12.60 | 13.95 | 14.16 | 12.97 | -93.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.67 | 12.71 | 12.18 | 11.58 | 11.99 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.72 | 8.45 | 0.95 | -2.10 | 1.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.11 | 2.32 | 2.49 | 2.47 | 2.55 |
| מכפיל שווי חברה | 7.89 | 9.25 | 9.48 | 10.05 | 9.99 |
| שווי חברה | 6.92B | 7.79B | 8.06B | 7.41B | 7.58B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.89 | 9.25 | 9.48 | 10.05 | 9.99 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.03 | 3.65 | 3.89 | 3.81 | 3.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.69 | 13.01 | 13.34 | 12.22 | -92.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.91 | 11.86 | 11.47 | 10.90 | 11.76 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 50.94 | 52.05 | 49.65 | 46.03 | 43.75 |
| הון עצמי למניה | 50.94 | 52.05 | 49.65 | 46.03 | 43.75 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.20 | 0.22 | 0.21 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 32.96 | 30.81 | 29.91 | 28.06 | 29.01 |
| רווח נקי למניה | 8.76 | 7.78 | 7.62 | 6.53 | 7.12 |
| נטל מס | 0.79 | 0.80 | 0.78 | 0.79 | 0.79 |
| נטל ריבית | 1.04 | 1.01 | 0.99 | 0.98 | 1.08 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.11 | 1.22 | 1.04 | 1.50 | 1.03 |
הנתונים מוצגים ב-TWD