Bioteque Corporation (4107) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 656.84M | 702.62M | 679.38M | 644.58M | 469.25M |
| רווח נקי | 539.19M | 678.37M | 452.55M | 623.18M | 538.20M |
| פחת והפחתות | 171.55M | 162.86M | 155.96M | 131.63M | 122.20M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -51.17M | -21.60M | 71.81M | 3.70M | -69.01M |
| יתרת לקוחות | -54.37M | -8.97M | 31.77M | -3.51M | 5.73M |
| מלאי | 26.34M | -26.06M | 37.07M | -16.80M | -49.77M |
| יתרת ספקים | -7.96M | -22.25M | 1.49M | -21.43M | 72.01M |
| הון חוזר אחר | -15.17M | 35.61M | 1.47M | 45.45M | -96.99M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.74M | -117.01M | -117.91M | -113.93M | -122.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -215.06M | -342.12M | -55.52M | -579.83M | -552.77M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -66.01M | -98.43M | -72.76M | -726.83M | -550.87M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.32M |
| רכישת השקעות | -1.02B | -494.34M | -429.30M | -339.09M | -289.27M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 869.01M | 351.09M | 471.30M | 537.90M | 139.48M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -100.44M | -24.47M | -51.82M | -3.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -510.73M | -483.01M | -311.37M | 68.77M | -232.65M |
| פירעון חוב | -149.96M | -148.33M | 23.50M | 400.41M | 92.57M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -346.49M | -311.84M | -311.84M | -311.84M | -277.19M |
| פעילויות מימון אחרות | -14.28M | -22.84M | -22.99M | -19.80M | -48.02M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.16B | 1.24B | 1.35B | 1.02B | 872.61M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -7.36M | 5.65M | 24.03M | 11.17M | -4.79M |
| שינוי נטו במזומנים | -76.31M | -116.86M | 336.52M | 144.69M | -320.96M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.24B | 1.35B | 1.02B | 872.61M | 1.19B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.16B | 1.24B | 1.35B | 1.02B | 872.61M |
| תזרים מזומנים חופשי | 598.68M | 604.19M | 606.33M | -82.25M | -81.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 656.84M | 702.62M | 679.38M | 644.58M | 469.25M |
| הוצאות הוניות | -58.16M | -98.43M | -73.05M | -726.83M | -550.87M |
הנתונים מוצגים ב-TWD