Wellell Inc. (4106) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.72 | 3.13 | 2.81 | 2.46 | 2.18 |
| יחס מהיר | 2.07 | 2.35 | 2.10 | 1.86 | 1.46 |
| יחס מזומנים | 1.33 | 1.45 | 1.14 | 0.93 | 0.58 |
| יחס כושר פירעון | 0.37 | 0.35 | 0.29 | 0.28 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.55 | 0.38 | 0.37 | 0.65 | 0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.16 | 1.63 | 1.27 | 2.19 | 0.27 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.06B | 1.05B | 929.94M | 838.09M | 707.28M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 0.11 | 0.15 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.08 | 0.10 | 0.13 | 0.16 | 0.22 |
| יחס חוב להון | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.13 | 0.18 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.31 | 1.26 | 1.30 | 1.38 | 1.44 |
| יחס כיסוי חוב | 2.02 | 1.48 | 1.24 | 1.18 | 0.84 |
| יחס כיסוי ריבית | 19.27 | 10.44 | 10.15 | 13.69 | 20.81 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.08 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.14 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.24 | 2.59 | 3.18 | 3.76 | 4.92 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.20 | -2.11 | -1.40 | -0.89 | 0.13 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 47.01% | 45.90% | 45.04% | 43.00% | 40.05% |
| שיעור EBIT | 9.47% | 6.27% | 6.74% | 8.46% | 7.91% |
| שיעור EBITDA | 12.52% | 10.59% | 10.73% | 12.02% | 11.46% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.67% | 6.27% | 5.52% | 7.34% | 7.96% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.58% | 6.92% | 6.19% | 7.93% | 7.53% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.43% | 5.04% | 4.83% | 5.75% | 6.06% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.45% | 5.07% | 4.85% | 5.78% | 6.09% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.55% | 72.75% | 77.95% | 72.51% | 80.49% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 110.42% | 110.38% | 112.25% | 108.05% | 94.64% |
| תשואה על הנכסים | 5.60% | 3.81% | 3.67% | 4.72% | 5.05% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.44% | 4.79% | 4.77% | 6.51% | 7.27% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.23% | 5.72% | 5.16% | 7.69% | 8.73% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.13% | 3.96% | 3.76% | 5.15% | 6.23% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.98% | 4.82% | 4.65% | 5.91% | 6.34% |
| תשואת רווחים | 7.88% | 5.41% | 4.59% | 5.22% | 5.44% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.79 | 5.98 | 5.99 | 5.40 | 4.96 |
| מחזור זכאים | 8.45 | 10.99 | 9.77 | 8.43 | 9.15 |
| מחזור מלאי | 2.99 | 3.07 | 3.15 | 3.59 | 2.89 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.42 | 3.22 | 3.13 | 3.46 | 3.32 |
| מחזור נכסים | 0.75 | 0.76 | 0.76 | 0.82 | 0.83 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.20 | 2.17 | 2.29 | 2.74 | 3.29 |
| מחזור המרת מזומנים | 142.08 | 146.94 | 139.28 | 126.02 | 160.00 |
| ימי אשראי לקוחות | 63.03 | 61.08 | 60.95 | 67.64 | 73.60 |
| ימי מלאי | 122.24 | 119.06 | 115.69 | 101.67 | 126.28 |
| ימי אשראי מספקים | 43.19 | 33.20 | 37.36 | 43.29 | 39.88 |
| מחזור תפעולי | 185.27 | 180.14 | 176.64 | 169.31 | 199.88 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.68 | 2.04 | 2.11 | 4.52 | 0.81 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.38 | 1.52 | 1.51 | 4.20 | 0.34 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.28 | 0.52 | 0.60 | 0.32 | 0.48 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.92 | 0.75 | 0.72 | 0.93 | 0.42 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.40 | 1.55 | 1.51 | 3.87 | 0.79 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 13.13 | 3.93 | 3.51 | 14.19 | 1.71 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.73 | 0.84 | 0.69 | 1.25 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.09 | 0.09 | 0.17 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 14.48% | 6.91% | 6.07% | 14.54% | 1.15% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.20 | 18.38 | 21.84 | 19.14 | 18.37 |
| מכפיל מכירות | 0.97 | 0.93 | 1.05 | 1.10 | 1.11 |
| מכפיל הון | 0.96 | 0.88 | 1.04 | 1.25 | 1.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.14 | 14.47 | 16.48 | 6.88 | 86.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.57 | 10.79 | 11.78 | 6.39 | 36.12 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.16 | 3.49 | -0.89 | -3.40 | 0.31 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.96 | 0.88 | 1.04 | 1.25 | 1.34 |
| מכפיל שווי חברה | 5.59 | 6.69 | 8.42 | 8.26 | 9.85 |
| שווי חברה | 1.67B | 1.70B | 2.15B | 2.63B | 3.01B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.33 | 6.69 | 8.42 | 8.26 | 9.85 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.67 | 0.71 | 0.90 | 0.99 | 1.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.89 | 11.00 | 14.13 | 6.21 | 88.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.50 | 8.21 | 10.10 | 5.77 | 36.61 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 18.62 | 18.39 | 17.50 | 16.79 | 15.63 |
| הון עצמי למניה | 25.09 | 24.92 | 23.96 | 23.18 | 22.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.27 | 0.22 | 0.27 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 24.78 | 23.68 | 23.65 | 26.27 | 26.40 |
| רווח נקי למניה | 1.84 | 1.19 | 1.14 | 1.51 | 1.60 |
| נטל מס | 0.78 | 0.73 | 0.78 | 0.73 | 0.80 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.10 | 0.92 | 0.94 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.29 | 0.27 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.75 | 1.25 | 1.44 | 2.17 | 0.41 |
הנתונים מוצגים ב-TWD