Wellell Inc. (4106) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 207.45M | 213.23M | 455.66M | 82.15M | 19.01M |
| רווח נקי | 166.49M | 147.84M | 209.85M | 200.54M | 138.08M |
| פחת והפחתות | 103.78M | 95.21M | 93.76M | 93.31M | 93.55M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -37.99M | 11.58M | 179.61M | -197.96M | -177.82M |
| יתרת לקוחות | -12.75M | 105.36M | 19.91M | -143.40M | -66.84M |
| מלאי | -8.50M | 4.49M | 132.22M | 2.39M | -180.59M |
| יתרת ספקים | -15.97M | -44.67M | 4.45M | -31.13M | 85.04M |
| הון חוזר אחר | -737.00K | -53.61M | 23.04M | -25.81M | -15.42M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -24.83M | -41.40M | -27.57M | -13.75M | -34.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 26.33M | -61.53M | -52.90M | -32.90M | -15.92M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -47.05M | -56.91M | -28.83M | -47.99M | -52.29M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -3.20M | 577.00K | -3.01M |
| רכישת השקעות | 0 | -5.40M | -20.77M | -577.00K | -2.45M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 77.37M | 0 | 0 | 15.43M | 35.19M |
| פעילויות השקעה אחרות | -4.00M | 782.00K | -106.00K | -334.00K | 6.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -164.41M | -152.99M | -200.38M | -145.83M | 81.88M |
| פירעון חוב | -61.13M | -51.88M | -96.78M | -72.31M | 152.77M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -80.73M | -80.73M | -85.78M | -55.50M | -55.50M |
| פעילויות מימון אחרות | -22.56M | -20.38M | -17.83M | -18.03M | -15.39M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 784.62M | 666.44M | 648.38M | 445.28M | 493.23M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 48.81M | 19.34M | 717.00K | 48.64M | -61.89M |
| שינוי נטו במזומנים | 118.18M | 18.06M | 203.10M | -47.95M | 23.07M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 666.44M | 648.38M | 445.28M | 493.23M | 470.16M |
| מזומנים בסוף התקופה | 784.62M | 666.44M | 648.38M | 445.28M | 493.23M |
| תזרים מזומנים חופשי | 154.68M | 152.50M | 423.55M | 34.15M | -33.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 207.45M | 213.23M | 455.66M | 82.15M | 19.01M |
| הוצאות הוניות | -52.77M | -60.73M | -32.11M | -47.99M | -52.29M |
הנתונים מוצגים ב-TWD