TTY Biopharm Company Limited (4105) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.13 | 2.28 | 2.02 | 2.08 | 1.73 |
| יחס מהיר | 1.67 | 1.75 | 1.58 | 1.65 | 1.37 |
| יחס מזומנים | 0.97 | 0.95 | 0.97 | 1.01 | 0.81 |
| יחס כושר פירעון | 0.47 | 0.53 | 0.49 | 0.39 | 0.38 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.65 | 0.67 | 0.47 | 0.42 | 0.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.16 | 1.46 | 0.82 | 0.72 | 0.67 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.35B | 2.71B | 2.44B | 2.00B | 1.67B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.18 | 0.11 | 0.16 | 0.19 | 0.19 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.30 | 0.17 | 0.26 | 0.32 | 0.33 |
| יחס חוב להון | 0.23 | 0.14 | 0.21 | 0.24 | 0.25 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.05 | 0 | 0.01 | 0.06 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.70 | 1.57 | 1.61 | 1.66 | 1.70 |
| יחס כיסוי חוב | 1.10 | 1.15 | 0.81 | 0.88 | 0.64 |
| יחס כיסוי ריבית | 89.23 | 44.08 | 35.98 | 38.90 | 53.20 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.10 | 0.06 | 0.10 | 0.10 | 0.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7.51 | 4.79 | 7.24 | 7.84 | 7.61 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.35 | -0.68 | -0.59 | -0.43 | -0.33 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 58.07% | 57.66% | 57.94% | 58.55% | 59.69% |
| שיעור EBIT | 32.89% | 26.41% | 25.86% | 26.42% | 25.98% |
| שיעור EBITDA | 34.48% | 29.45% | 29.30% | 30.07% | 29.66% |
| שיעור הרווח התפעולי | 32.89% | 26.41% | 23.65% | 24.98% | 24.34% |
| שיעור הרווח לפני מס | 33.07% | 32.93% | 31.99% | 25.78% | 25.52% |
| שיעור הרווח הנקי | 25.75% | 24.16% | 24.60% | 20.50% | 21.62% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 26.46% | 25.64% | 25.78% | 20.32% | 19.49% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.87% | 73.36% | 76.88% | 79.50% | 84.71% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.54% | 124.72% | 135.29% | 103.20% | 104.88% |
| תשואה על הנכסים | 14.81% | 13.74% | 13.34% | 11.43% | 11.40% |
| תשואה על ההון העצמי | 25.37% | 21.54% | 21.47% | 18.99% | 19.34% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 25.40% | 19.57% | 17.42% | 18.86% | 18.43% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 17.03% | 13.37% | 11.64% | 12.31% | 11.02% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 15.57% | 14.27% | 13.82% | 11.62% | 11.70% |
| תשואת רווחים | 7.52% | 7.25% | 8.01% | 5.63% | 5.28% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.56 | 4.15 | 4.28 | 4.01 | 4.03 |
| מחזור זכאים | 11.52 | 10.46 | 8.99 | 9.57 | 9.01 |
| מחזור מלאי | 2.05 | 1.97 | 1.95 | 2.08 | 1.96 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.17 | 2.91 | 2.58 | 2.39 | 2.07 |
| מחזור נכסים | 0.58 | 0.57 | 0.54 | 0.56 | 0.53 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.28 | 2.05 | 2.06 | 2.25 | 2.65 |
| מחזור המרת מזומנים | 226.45 | 238.58 | 231.65 | 228.15 | 236.03 |
| ימי אשראי לקוחות | 79.98 | 87.92 | 85.27 | 91.00 | 90.63 |
| ימי מלאי | 178.16 | 185.55 | 186.98 | 175.31 | 185.91 |
| ימי אשראי מספקים | 31.69 | 34.88 | 40.60 | 38.15 | 40.51 |
| מחזור תפעולי | 258.14 | 273.47 | 272.25 | 266.30 | 276.54 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 6.90 | 6.68 | 5.43 | 4.36 | 4.97 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 6.39 | 6.10 | 4.89 | 3.96 | 4.42 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.52 | 0.57 | 0.54 | 0.40 | 0.54 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.92 | 0.91 | 0.90 | 0.91 | 0.89 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.55 | 1.47 | 1.34 | 1.15 | 1.40 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 13.29 | 11.68 | 10.05 | 10.90 | 9.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.93 | 1.44 | 0.77 | 0.57 | 0.66 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.20 | 0.24 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.88% | 7.49% | 6.71% | 4.92% | 5.31% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.48 | 13.00 | 12.49 | 17.75 | 18.95 |
| מכפיל מכירות | 3.04 | 3.33 | 3.07 | 3.64 | 4.10 |
| מכפיל הון | 3.39 | 2.97 | 2.68 | 3.37 | 3.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.40 | 13.35 | 14.90 | 20.33 | 18.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.03 | 12.21 | 13.41 | 18.47 | 16.78 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.69 | 1.72 | 0.44 | 5.58 | 0.60 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.39 | 2.97 | 2.68 | 3.37 | 3.66 |
| מכפיל שווי חברה | 8.46 | 10.64 | 9.90 | 11.68 | 13.49 |
| שווי חברה | 19.60B | 20.21B | 17.09B | 19.34B | 20.25B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.35 | 10.64 | 9.90 | 11.68 | 13.49 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.88 | 3.13 | 2.90 | 3.51 | 4.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.81 | 12.55 | 14.07 | 19.62 | 18.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.00 | 11.47 | 12.67 | 17.82 | 16.39 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 25.26 | 28.90 | 28.71 | 25.51 | 24.06 |
| הון עצמי למניה | 24.50 | 27.43 | 27.15 | 23.89 | 22.76 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.22 | 0.19 | 0.21 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 23.96 | 24.45 | 23.70 | 22.14 | 20.36 |
| רווח נקי למניה | 6.17 | 5.91 | 5.83 | 4.54 | 4.40 |
| נטל מס | 0.78 | 0.73 | 0.77 | 0.80 | 0.85 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.25 | 1.24 | 0.98 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.07 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.28 | 0.30 | 0.29 | 0.28 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.05 | 0.83 | 0.72 | 0.76 | 1.13 |
הנתונים מוצגים ב-TWD