TTY Biopharm Company Limited (4105) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.76B | 1.35B | 1.09B | 1.24B | 1.26B |
| רווח נקי | 2.13B | 1.89B | 1.42B | 1.09B | 1.09B |
| פחת והפחתות | 196.58M | 202.35M | 200.90M | 186.28M | 167.28M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -232.12M | -113.67M | -359.75M | -46.44M | 263.45M |
| יתרת לקוחות | -176.95M | 54.13M | -119.90M | 0 | 0 |
| מלאי | -119.08M | -161.27M | -56.75M | -83.95M | 155.12M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 11.95M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 63.90M | -6.53M | -195.05M | 134.41M | 52.42M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -327.79M | -625.00M | -175.31M | 1.69M | -261.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -367.36M | -243.56M | -2.63M | -133.14M | -168.78M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -94.61M | -125.16M | -99.58M | -135.50M | -74.15M |
| רכישות, נטו | 1.47M | -238.94M | 17.00M | 9.39M | 25.00K |
| רכישת השקעות | -218.41M | -2.49M | 0 | -10.50M | -34.80M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 46.05M | 130.67M | 168.55M | 45.18M | 20.71M |
| פעילויות השקעה אחרות | -101.87M | -7.64M | -88.61M | -41.70M | -80.56M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.59B | -1.05B | -816.33M | -1.10B | -850.05M |
| פירעון חוב | -500.00M | -150.00M | 51.55M | -324.67M | 174.63M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.04B | -870.28M | -845.41M | -745.95M | -994.60M |
| פעילויות מימון אחרות | -48.88M | -30.96M | -22.47M | -32.78M | -28.99M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.52B | 2.77B | 2.62B | 2.36B | 2.22B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -53.03M | 97.02M | -2.66M | 135.85M | -44.91M |
| שינוי נטו במזומנים | -251.77M | 151.60M | 263.70M | 135.07M | -1.48M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.77B | 2.62B | 2.36B | 2.22B | 2.22B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.52B | 2.77B | 2.62B | 2.36B | 2.22B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.61B | 1.22B | 985.73M | 1.10B | 1.18B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.76B | 1.35B | 1.09B | 1.24B | 1.26B |
| הוצאות הוניות | -150.83M | -134.29M | -99.58M | -135.50M | -74.15M |
הנתונים מוצגים ב-TWD