Excelsior Medical Co., Ltd. (4104) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.95 | 1.67 | 1.47 | 1.60 | 1.66 |
| יחס מהיר | 1.71 | 1.45 | 1.31 | 1.41 | 1.45 |
| יחס מזומנים | 0.56 | 0.46 | 0.51 | 0.39 | 0.44 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.15 | 0.12 | 0.14 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | -0.19 | 0.30 | 0.02 | 0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.81 | -0.88 | 2.69 | 0.09 | 1.19 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.72B | 3.11B | 3.21B | 3.52B | 3.34B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.11 | 0.11 | 0.07 | 0.08 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.25 | 0.24 | 0.16 | 0.17 | 0.10 |
| יחס חוב להון | 0.20 | 0.19 | 0.14 | 0.14 | 0.09 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0.04 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.16 | 2.06 | 2.27 | 2.10 | 2.01 |
| יחס כיסוי חוב | 1.35 | 0.60 | 1.03 | 0.65 | 1.86 |
| יחס כיסוי ריבית | 20.38 | 21.19 | 27.65 | 40.87 | 83.25 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.07 | 0.10 | 0.07 | 0.09 | 0.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 11.68 | 10.51 | 8.47 | 8.94 | 5.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.81 | -0.66 | -2.34 | -1.21 | -1.42 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.34% | 21.31% | 20.86% | 20.28% | 21.07% |
| שיעור EBIT | 8.94% | 8.42% | 10.29% | 8.54% | 13.55% |
| שיעור EBITDA | 12.44% | 11.85% | 13.81% | 11.76% | 16.65% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.87% | 8.42% | 8.78% | 8.54% | 12.10% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.74% | 13.45% | 13.75% | 13.90% | 13.41% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.72% | 9.17% | 9.03% | 9.07% | 9.29% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.24% | 10.99% | 11.37% | 11.21% | 6.89% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.74% | 68.18% | 65.67% | 65.26% | 69.26% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 174.59% | 159.75% | 156.65% | 162.77% | 110.79% |
| תשואה על הנכסים | 4.23% | 4.25% | 3.79% | 4.13% | 4.05% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.54% | 8.77% | 8.60% | 8.67% | 8.14% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.78% | 5.79% | 6.21% | 6.16% | 8.11% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.69% | 4.23% | 4.72% | 4.50% | 6.24% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.27% | 4.26% | 3.80% | 4.14% | 4.06% |
| תשואת רווחים | 5.93% | 4.81% | 5.49% | 5.69% | 6.99% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.70 | 1.69 | 1.52 | 3.61 | 0 |
| מחזור זכאים | 7.08 | 6.07 | 6.92 | 6.75 | 5.67 |
| מחזור מלאי | 5.07 | 4.97 | 4.85 | 5.26 | 4.89 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.82 | 8.55 | 7.62 | 7.69 | 6.99 |
| מחזור נכסים | 0.44 | 0.46 | 0.42 | 0.46 | 0.44 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.81 | 2.17 | 2.15 | 2.11 | 1.77 |
| מחזור המרת מזומנים | 235.52 | 229.56 | 262.14 | 116.30 | 10.37 |
| ימי אשראי לקוחות | 215.06 | 216.28 | 239.68 | 101.03 | 0 |
| ימי מלאי | 72.02 | 73.44 | 75.23 | 69.37 | 74.71 |
| ימי אשראי מספקים | 51.56 | 60.16 | 52.78 | 54.10 | 64.34 |
| מחזור תפעולי | 287.08 | 289.72 | 314.92 | 170.40 | 74.71 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.48 | -5.70 | 14.41 | 0.66 | 3.90 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.01 | -6.07 | 13.70 | -0.22 | 2.84 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.47 | 0.37 | 0.70 | 0.77 | 1.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.81 | 1.07 | 0.95 | -0.33 | 0.73 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.57 | -1.70 | 3.47 | 0.16 | 0.96 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.24 | -15.30 | 20.48 | 0.85 | 3.69 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.22 | -0.55 | 1.73 | 0.07 | 0.79 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | -0.14 | 0.29 | 0.01 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.10% | -7.56% | 16.73% | -0.27% | 4.87% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.58 | 17.37 | 18.27 | 17.59 | 14.30 |
| מכפיל מכירות | 1.47 | 1.91 | 1.65 | 1.59 | 1.33 |
| מכפיל הון | 1.53 | 1.82 | 1.57 | 1.52 | 1.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 32.18 | -13.22 | 5.98 | -369.50 | 20.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.96 | -14.08 | 5.69 | 122.60 | 14.98 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.10 | 5.72 | -9.74 | 1.48 | 1.43 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.53 | 1.82 | 1.57 | 1.52 | 1.16 |
| מכפיל שווי חברה | 11.02 | 15.44 | 9.57 | 12.35 | 6.56 |
| שווי חברה | 12.64B | 16.08B | 11.29B | 11.96B | 7.84B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.03 | 15.44 | 9.57 | 12.35 | 6.56 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.37 | 1.83 | 1.32 | 1.45 | 1.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 30.02 | -12.68 | 4.80 | -336.54 | 16.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.30 | -13.51 | 4.57 | 111.66 | 12.31 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 62.00 | 55.90 | 65.92 | 66.51 | 62.83 |
| הון עצמי למניה | 46.85 | 44.00 | 52.28 | 52.71 | 50.19 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.19 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 43.95 | 42.07 | 49.77 | 50.39 | 43.98 |
| רווח נקי למניה | 4.27 | 3.86 | 4.50 | 4.57 | 4.08 |
| נטל מס | 0.71 | 0.68 | 0.66 | 0.65 | 0.69 |
| נטל ריבית | 1.54 | 1.60 | 1.34 | 1.63 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.53 | -1.48 | 2.10 | 0.14 | 0.66 |
הנתונים מוצגים ב-TWD