Excelsior Medical Co., Ltd. (4104) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.19B | 2.47B | 107.10M | 637.13M | 945.05M |
| רווח נקי | 805.86M | 1.17B | 746.61M | 963.70M | 873.74M |
| פחת והפחתות | 301.38M | 300.83M | 265.68M | 222.44M | 202.95M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.28B | 1.54B | -788.07M | -151.79M | 203.89M |
| יתרת לקוחות | 442.18M | 215.45M | -786.42M | -544.72M | -538.93M |
| מלאי | -88.47M | -264.07M | -139.99M | -312.96M | -121.87M |
| יתרת ספקים | 162.95M | 4.11M | -27.92M | 52.86M | 65.26M |
| הון חוזר אחר | -2.80B | 1.59B | 166.27M | 653.03M | 799.42M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -16.40M | -547.97M | -117.11M | -397.22M | -335.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -117.73M | -65.57M | -158.46M | -690.01M | 144.13M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -83.04M | -120.69M | -142.64M | -172.51M | -168.75M |
| רכישות, נטו | -133.51M | 11.70M | -15.17M | -837.12M | 153.60M |
| רכישת השקעות | -525.74M | -670.17M | -665.04M | -441.46M | -691.86M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 705.96M | 612.08M | 699.84M | 541.21M | 947.98M |
| פעילויות השקעה אחרות | -81.40M | 101.52M | -35.46M | 219.87M | -96.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 20.30M | -955.96M | -104.51M | -633.89M | -593.91M |
| פירעון חוב | 780.13M | -217.36M | 599.75M | -82.58M | 71.41M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -620.91M | -591.34M | -540.95M | -494.02M | -494.02M |
| פעילויות מימון אחרות | -138.92M | -147.26M | -163.31M | -57.29M | -171.30M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.85B | 4.19B | 2.61B | 2.51B | 3.07B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -54.35M | 124.50M | -543.00K | 121.50M | -41.47M |
| שינוי נטו במזומנים | -1.34B | 1.57B | 107.79M | -565.27M | 453.80M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.19B | 2.61B | 2.51B | 3.07B | 2.62B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.85B | 4.19B | 2.61B | 2.51B | 3.07B |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.27B | 2.35B | -35.54M | 464.62M | 776.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.19B | 2.47B | 107.10M | 637.13M | 945.05M |
| הוצאות הוניות | -77.79M | -120.69M | -126.37M | -172.51M | -168.75M |
הנתונים מוצגים ב-TWD