Yung Zip Chemical Ind. Co., Ltd. (4102) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.81 | 1.92 | 3.10 | 3.16 | 2.93 |
| יחס מהיר | 1.07 | 1.00 | 1.73 | 1.90 | 1.98 |
| יחס מזומנים | 0.46 | 0.50 | 1.04 | 0.92 | 0.94 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.09 | 0.44 | 0.35 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.01 | 0.93 | 0.72 | 0.60 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.18 | 0.02 | 4.31 | 2.94 | 1.69 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 87.26M | 106.78M | 174.46M | 143.24M | 104.05M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.17 | 0.17 | 0.11 | 0.15 | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.27 | 0.27 | 0.15 | 0.24 | 0.35 |
| יחס חוב להון | 0.21 | 0.21 | 0.13 | 0.19 | 0.26 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0.07 | 0.10 | 0.16 | 0.20 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.59 | 1.57 | 1.45 | 1.56 | 1.67 |
| יחס כיסוי חוב | 0.21 | 0.16 | 3.53 | 2.91 | 2.03 |
| יחס כיסוי ריבית | -4.58 | -10.41 | 28.58 | 16.78 | 24.71 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.18 | 0.18 | 0.08 | 0.09 | 0.14 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.31 | 3.77 | 2.48 | 3.68 | 5.13 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.57 | 3.67 | -0.27 | 0.26 | 0.60 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.86% | 19.94% | 30.56% | 31.10% | 29.08% |
| שיעור EBIT | -0.44% | -4.18% | 13.92% | 12.71% | 8.59% |
| שיעור EBITDA | 5.78% | 3.59% | 19.48% | 19.06% | 20.65% |
| שיעור הרווח התפעולי | -2.94% | -4.18% | 10.51% | 10.01% | 13.88% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.57% | -2.22% | 13.55% | 12.11% | 13.32% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.23% | -3.03% | 11.07% | 11.18% | 12.34% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.77% | -2.12% | 12.00% | 11.90% | 13.38% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 14.58% | 136.46% | 81.69% | 92.28% | 92.63% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -53.35% | 53.09% | 128.91% | 121.00% | 95.95% |
| תשואה על הנכסים | 0.12% | -1.55% | 6.70% | 6.31% | 6.81% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.19% | -2.44% | 9.72% | 9.83% | 11.41% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.93% | -2.70% | 7.33% | 6.54% | 9.01% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.82% | -2.24% | 6.28% | 6.18% | 8.47% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.12% | -1.55% | 6.70% | 6.32% | 6.81% |
| תשואת רווחים | 0.09% | -1.71% | 4.92% | 3.70% | 4.58% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.49 | 6.14 | 8.37 | 4.78 | 3.83 |
| מחזור זכאים | 13.06 | 12.50 | 15.15 | 9.31 | 10.10 |
| מחזור מלאי | 2.66 | 2.19 | 2.31 | 2.28 | 2.76 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.15 | 1.15 | 1.43 | 1.42 | 1.43 |
| מחזור נכסים | 0.52 | 0.51 | 0.61 | 0.56 | 0.55 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.98 | 2.14 | 2.09 | 1.90 | 2.21 |
| מחזור המרת מזומנים | 190.71 | 197.11 | 177.24 | 197.39 | 191.42 |
| ימי אשראי לקוחות | 81.38 | 59.44 | 43.61 | 76.33 | 95.30 |
| ימי מלאי | 137.28 | 166.86 | 157.72 | 160.28 | 132.25 |
| ימי אשראי מספקים | 27.94 | 29.19 | 24.09 | 39.23 | 36.13 |
| מחזור תפעולי | 218.65 | 226.30 | 201.33 | 236.61 | 227.55 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.28 | 0.05 | 2.80 | 2.29 | 2.18 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.03 | -0.87 | 1.89 | 1.64 | 1.57 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.31 | 0.92 | 0.91 | 0.65 | 0.62 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.11 | -17.45 | 0.68 | 0.72 | 0.72 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.28 | 0.02 | 1.64 | 1.58 | 3.05 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.90 | 0.05 | 3.08 | 3.52 | 3.54 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.01 | 1.15 | 0.64 | 0.43 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.00 | 0.20 | 0.17 | 0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.30% | -4.36% | 6.10% | 4.10% | 4.35% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -905.61 | -58.38 | 20.39 | 27.03 | 21.85 |
| מכפיל מכירות | 1.52 | 1.77 | 2.25 | 3.02 | 2.69 |
| מכפיל הון | 2.14 | 1.43 | 1.98 | 2.66 | 2.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -333.54 | -22.93 | 16.39 | 24.37 | 23.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 63.60 | 400.10 | 11.07 | 17.46 | 16.50 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.27 | 0.48 | 7.55 | -2.62 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.14 | 1.43 | 1.98 | 2.66 | 2.49 |
| מכפיל שווי חברה | 28.92 | 52.99 | 11.28 | 16.12 | 13.64 |
| שווי חברה | 814.96M | 900.98M | 1.28B | 1.72B | 1.60B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 28.55 | 52.99 | 11.28 | 16.12 | 13.64 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.65 | 1.90 | 2.20 | 3.07 | 2.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -361.40 | -24.64 | 16.00 | 24.78 | 24.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 40.39 | 429.85 | 10.81 | 17.75 | 17.26 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 9.40 | 15.80 | 17.51 | 16.72 | 16.09 |
| הון עצמי למניה | 8.29 | 13.92 | 15.68 | 15.05 | 14.48 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.51 | 0.04 | 0.11 | 0.02 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 6.83 | 11.22 | 13.77 | 13.24 | 13.39 |
| רווח נקי למניה | 0.02 | -0.34 | 1.52 | 1.48 | 1.65 |
| נטל מס | 0.15 | 1.36 | 0.82 | 0.92 | 0.93 |
| נטל ריבית | -3.55 | 0.53 | 0.97 | 0.95 | 1.55 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.17 | 0.14 | 0.15 | 0.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -52.96 | -0.15 | 1.50 | 1.55 | 1.22 |
הנתונים מוצגים ב-TWD