Yung Zip Chemical Ind. Co., Ltd. (4102) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.10M | 118.67M | 96.76M | 92.55M | 73.27M |
| רווח נקי | -14.36M | 79.09M | 62.51M | 75.56M | 6.81M |
| פחת והפחתות | 36.83M | 32.48M | 35.51M | 38.41M | 40.40M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -17.36M | 19.92M | 1.43M | -9.92M | 26.83M |
| יתרת לקוחות | -7.49M | 47.97M | 31.19M | 0 | 0 |
| מלאי | 1.57M | -5.95M | -23.39M | -581.00K | 39.79M |
| יתרת ספקים | 3.61M | 0 | 1.57M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -15.06M | -22.09M | -7.95M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -3.01M | -12.82M | -2.68M | 2.82M | 2.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -41.61M | -25.05M | -17.77M | 16.80M | -35.34M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -42.13M | -38.51M | -27.45M | -26.16M | -27.17M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -205.00K | 0 | 0 | -6.19M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 9.17M | 0 | 30.58M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 520.00K | 4.49M | 9.68M | 2.33M | -2.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -439.00K | -86.45M | -97.36M | -44.34M | -13.13M |
| פירעון חוב | 52.97M | -50.89M | -61.62M | -38.90M | -7.75M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -48.73M | -33.90M | -33.90M | -4.24M | -4.24M |
| פעילויות מימון אחרות | -4.68M | -1.66M | -1.84M | -1.20M | -1.15M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 95.04M | 133.53M | 124.11M | 144.18M | 78.20M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.47M | 2.24M | -1.70M | 970.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -38.49M | 9.42M | -20.07M | 65.98M | 24.79M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 133.53M | 124.11M | 144.18M | 78.20M | 53.41M |
| מזומנים בסוף התקופה | 95.04M | 133.53M | 124.11M | 144.18M | 78.20M |
| תזרים מזומנים חופשי | -36.57M | 80.17M | 69.31M | 66.40M | 46.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.10M | 118.67M | 96.76M | 92.55M | 73.27M |
| הוצאות הוניות | -38.67M | -38.51M | -27.45M | -26.16M | -27.17M |
הנתונים מוצגים ב-TWD