Excellence Optoelectronics Holding Co., Inc. (3717) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.52 | — | — | — | — |
| יחס מהיר | 0.82 | — | — | — | — |
| יחס מזומנים | 0.15 | — | — | — | — |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | — | — | — | — |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.14 | — | — | — | — |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.23 | — | — | — | — |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 299.62M | — | — | — | — |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.41 | — | — | — | — |
| יחס חוב להון עצמי | 0.91 | — | — | — | — |
| יחס חוב להון | 0.48 | — | — | — | — |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.24 | — | — | — | — |
| יחס מינוף פיננסי | 2.24 | — | — | — | — |
| יחס כיסוי חוב | 0.23 | — | — | — | — |
| יחס כיסוי ריבית | 0.08 | — | — | — | — |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.57 | — | — | — | — |
| חוב נושא ריבית למניה | 15.01 | — | — | — | — |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.96 | — | — | — | — |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.43% | — | — | — | — |
| שיעור EBIT | 2.80% | — | — | — | — |
| שיעור EBITDA | 7.80% | — | — | — | — |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.09% | — | — | — | — |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.69% | — | — | — | — |
| שיעור הרווח הנקי | 1.54% | — | — | — | — |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.54% | — | — | — | — |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 91.31% | — | — | — | — |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 1,922.30% | — | — | — | — |
| תשואה על הנכסים | 1.16% | — | — | — | — |
| תשואה על ההון העצמי | 2.77% | — | — | — | — |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.11% | — | — | — | — |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.07% | — | — | — | — |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.18% | — | — | — | — |
| תשואת רווחים | 1.83% | — | — | — | — |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.39 | — | — | — | — |
| מחזור זכאים | 5.74 | — | — | — | — |
| מחזור מלאי | 2.34 | — | — | — | — |
| מחזור נכסים קבועים | 2.03 | — | — | — | — |
| מחזור נכסים | 0.75 | — | — | — | — |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.80 | — | — | — | — |
| מחזור המרת מזומנים | 200.47 | — | — | — | — |
| ימי אשראי לקוחות | 107.82 | — | — | — | — |
| ימי מלאי | 156.25 | — | — | — | — |
| ימי אשראי מספקים | 63.60 | — | — | — | — |
| מחזור תפעולי | 264.07 | — | — | — | — |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -2.00 | — | — | — | — |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -4.76 | — | — | — | — |
| הוצאות הוניות למניה | 2.76 | — | — | — | — |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 2.38 | — | — | — | — |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.68 | — | — | — | — |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.72 | — | — | — | — |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.14 | — | — | — | — |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.07 | — | — | — | — |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -19.97% | — | — | — | — |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 55.36 | — | — | — | — |
| מכפיל מכירות | 0.89 | — | — | — | — |
| מכפיל הון | 1.44 | — | — | — | — |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -5.06 | — | — | — | — |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.63 | — | — | — | — |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.55 | — | — | — | — |
| מחיר לשווי הוגן | 1.44 | — | — | — | — |
| מכפיל שווי חברה | 17.31 | — | — | — | — |
| שווי חברה | 7.43B | — | — | — | — |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 17.19 | — | — | — | — |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.34 | — | — | — | — |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -7.66 | — | — | — | — |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -18.26 | — | — | — | — |
| הון עצמי מוחשי למניה | 15.67 | — | — | — | — |
| הון עצמי למניה | 16.20 | — | — | — | — |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.09 | — | — | — | — |
| הכנסות למניה | 27.23 | — | — | — | — |
| רווח נקי למניה | 0.42 | — | — | — | — |
| נטל מס | 0.91 | — | — | — | — |
| נטל ריבית | 0.60 | — | — | — | — |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | — | — | — | — |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | — | — | — | — |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | — | — | — | — |
| איכות הרווחים | -4.34 | — | — | — | — |
הנתונים מוצגים ב-TWD