Excellence Optoelectronics Holding Co., Inc. (3717) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -406.71M | -254.79M | 55.38M | -426.17M | 302.10M |
| רווח נקי | 93.62M | 10.25M | -325.00K | 5.23M | 173.53M |
| פחת והפחתות | 278.80M | 250.95M | 227.27M | 223.02M | 197.92M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -777.52M | -514.24M | -202.80M | -642.94M | -30.02M |
| יתרת לקוחות | -522.61M | -246.10M | -62.31M | 105.45M | -72.55M |
| מלאי | -12.20M | -489.21M | 122.93M | -584.94M | 11.09M |
| יתרת ספקים | -139.53M | 288.33M | -22.36M | -187.23M | 43.50M |
| הון חוזר אחר | -73.38M | -67.26M | -241.06M | 23.79M | -12.06M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.61M | -1.75M | 31.23M | -11.48M | -39.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -511.93M | -212.10M | -261.76M | -566.43M | -294.87M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -536.49M | -163.13M | -242.35M | -731.89M | -233.93M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 239.00K | 0 | 75.96M |
| רכישת השקעות | -4.68M | -4.76M | -239.00K | 0 | -71.70M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 149.00K | 66.00K | 137.00K | 163.16M | -75.96M |
| פעילויות השקעה אחרות | 29.08M | -44.28M | -19.55M | 2.30M | 10.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 807.05M | 281.67M | -81.78M | 705.95M | 187.68M |
| פירעון חוב | 908.94M | 365.16M | 35.23M | 872.55M | 506.69M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -150.43M |
| דיבידנדים ששולמו | -39.72M | -35.16M | -70.29M | -122.98M | -128.35M |
| פעילויות מימון אחרות | -62.18M | -48.33M | -46.71M | -43.62M | -40.23M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 420.90M | 491.13M | 665.81M | 936.85M | 1.24B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 41.37M | 10.54M | 17.11M | -15.21M | 4.50M |
| שינוי נטו במזומנים | -70.22M | -174.69M | -271.04M | -301.85M | 199.41M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 491.13M | 665.81M | 936.85M | 1.24B | 1.04B |
| מזומנים בסוף התקופה | 420.90M | 491.13M | 665.81M | 936.85M | 1.24B |
| תזרים מזומנים חופשי | -968.81M | -444.65M | -186.97M | -1.16B | 68.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -406.71M | -254.79M | 55.38M | -426.17M | 302.10M |
| הוצאות הוניות | -562.10M | -163.13M | -242.35M | -731.89M | -233.93M |
הנתונים מוצגים ב-TWD